| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۳ |
۰ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۳۴) |
(۱.۱۵) |
(۷۱.۲۱) |
(۹۸.۵۱) |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۰.۲۵ |
(۰.۶۷) |
۱۴۶.۶۶ |
(۹۱.۵) |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۰.۶۶ |
(۰.۶۹) |
۱,۰۰۴.۴۹ |
(۹۱.۸۷) |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
۰.۲۲ |
(۰.۹۸) |
۱۲۳.۳۴ |
(۹۷.۲۳) |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۰.۱۴) |
(۱.۲) |
(۴۰.۶۴) |
(۹۸.۷۶) |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۷) |
۲۳.۶۷ |
(۴۶.۰۳) |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
۰.۰۸ |
(۱.۰۳) |
۳۲.۹۸ |
(۹۷.۷۱) |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
۰.۰۳ |
(۱.۱۳) |
۱۲.۴ |
(۹۸.۴۳) |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۴ |
(۱۷.۴۴) |
۱۵.۵۹ |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۱ |
۰.۶۷ |
۴۶.۲۴ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۱۹ |
۰ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰.۱۱ |
۱۱.۱۱ |
۴۹.۶۱ |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰.۱۶ |
(۰.۲۷) |
۸۱.۸۲ |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۷) |
۵.۲۸ |
(۷۴.۲۹) |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۴) |
۲۷.۷۱ |
(۵۸.۳۸) |
|
|