| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۷۳ |
۲.۹ |
۱,۳۳۰.۲۷ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۷۲ |
۱.۵۴ |
۱,۲۷۵.۲۵ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۲ |
۰.۴۳ |
۱۱۰.۱۱ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
(۰.۵۶) |
(۰.۱۸) |
(۸۷.۳۳) |
(۴۸.۹۱) |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۰.۳۷) |
(۰.۷۹) |
(۷۴.۵۳) |
(۹۴.۵) |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۳۴) |
(۰.۲۳) |
(۷۱.۰۷) |
(۵۶.۲) |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۳) |
۱۳.۱۲ |
(۱۰.۰۶) |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
(۰.۳۸) |
۰.۰۳ |
(۷۵.۱۱) |
۱۱.۹۹ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
(۰.۲۶) |
۰.۳ |
(۶۱.۲۴) |
۲۰۱.۳۹ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰.۲۲ |
۱۱.۱۴ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۰.۳۵) |
(۰.۸۹) |
(۷۲.۰۷) |
(۹۶.۱۹) |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
(۰.۵) |
(۰.۵۶) |
(۸۳.۶۷) |
(۸۷.۲۸) |
|
|