| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
(۰.۲۴) |
۰.۴ |
(۵۷.۹۲) |
۳۲۶ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۱۳ |
۰.۲۳ |
۶۱.۴۵ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۱ |
۰.۵۴ |
۴۳.۹۳ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۱۱ |
۰.۷۴ |
۵۱.۲۱ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۱۱ |
۰.۲۳ |
۴۹.۴۴ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۷) |
۱۵.۶۴ |
(۶۲.۶۳) |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰.۳۷ |
۶.۸۳ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۲۲ |
۰.۹ |
۱۲۳.۵۶ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰.۷۱ |
(۰.۶۸) |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۲۷ |
۰.۳۵ |
۱۶۹.۳ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۳) |
(۰.۳۸) |
(۱۰.۵۵) |
(۷۴.۹۶) |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲۴) |
(۸.۴۲) |
(۵۷.۷۵) |
|
|