| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۰ |
۱.۶۱ |
(۰.۷۵) |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۱.۰۹ |
۰.۵۵ |
۵,۱۷۲.۹۳ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰.۱ |
(۲۳.۰۳) |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۲۳ |
۰ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۲۷ |
۰ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۴۸) |
(۰.۶۲) |
(۸۲.۵۸) |
(۸۹.۷۶) |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۳) |
۰.۰۹ |
(۶۶) |
۳۸.۶۸ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۴۵ |
۰.۰۶ |
۴۱۴.۹۹ |
۲۵.۳۸ |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۰.۴۳ |
(۰.۱۶) |
۳۸۱.۳۷ |
(۴۴.۸۵) |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۳ |
(۲۸.۶۵) |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۱۵) |
(۰.۳) |
(۴۲.۰۷) |
(۶۶.۳۷) |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
(۰.۲) |
۱.۵ |
(۵۲.۶۶) |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
|
|