| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰.۸۸ |
۱.۹۷ |
۲,۳۵۸.۲ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۴۷) |
۰.۸۸ |
(۸۲.۰۴) |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۰.۲۴ |
۲.۱۲ |
۱۳۷.۷ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۴۶ |
۰ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۴۲ |
۰.۶۳ |
۳۶۳.۳۶ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰.۳۴ |
۲۶.۷۵ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
(۰.۵۲) |
۱.۷۶ |
(۸۴.۸۳) |
۵۹,۱۴۲ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۳۸ |
۱.۷۲ |
۲۹۹.۵۷ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۱۹ |
۱.۸ |
۱۰۲.۷ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۱) |
(۰.۳۵) |
(۲۹.۷۵) |
(۷۲.۳۴) |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۳۶ |
۰.۳۵ |
۲۷۵.۷ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۴۲ |
(۰.۷۳) |
۳۶۷.۳ |
(۹۳.۰۵) |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۰.۳۹) |
(۱.۳۸) |
(۷۶.۲۵) |
(۹۹.۳۸) |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۲۴ |
۰.۲۵ |
۱۳۶.۵۵ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
|
|