| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
(۰.۳) |
۰.۴۷ |
(۶۶.۵) |
۴۶۱.۸۱ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۶۷ |
۰.۶۸ |
۱,۰۵۴.۷۳ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۲۹) |
۰.۸۳ |
(۶۴.۹۲) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
(۱.۷۵) |
۵.۷۹ |
(۹۹.۸۴) |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۰.۴۷) |
(۲.۰۸) |
(۸۲.۳۲) |
(۹۹.۹۵) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۲۶ |
۰ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۰.۴۸) |
(۱.۳۲) |
(۸۲.۹۹) |
(۹۹.۲۳) |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۰.۴۸) |
۰.۶۳ |
(۸۲.۷۵) |
۸۸۵.۳۹ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۶ |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۵۳ |
(۰.۰۱) |
۵۷۷.۲۶ |
(۲.۳۶) |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
(۰.۱۶) |
۰.۸۵ |
(۴۴.۲۶) |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۸۶ |
۰.۱۳ |
۲,۱۹۰ |
۶۱.۸۹ |
|
|