| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۶۲ |
۰.۱۴ |
۸۵۴.۶۲ |
۶۴.۰۳ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰.۶۵ |
(۶.۰۹) |
۹۵۱.۸۱ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰.۹۵ |
۲.۲۱ |
۳,۰۲۲.۱۸ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۷۲ |
۱.۰۴ |
۱,۲۹۴.۴۴ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
(۱.۲۸) |
۰.۹ |
(۹۹.۰۹) |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۰.۲ |
(۱.۵۴) |
۱۰۵.۶۵ |
(۹۹.۶۶) |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۰.۶ |
(۱.۷۶) |
۸۰۳.۰۳ |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۸۲ |
(۰.۷۵) |
۱,۸۵۸.۴۶ |
(۹۳.۶۹) |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۴ |
۰.۰۶ |
۳۲۸.۳۹ |
۲۴.۸۷ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۹۲ |
۱.۷۱ |
۲,۷۵۴.۷۵ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۳۴ |
۱.۲۹ |
۲۴۷.۶ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۴ |
۰.۹۱ |
۳۳۲.۹۲ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰.۹۵ |
۲.۱۸ |
۳,۰۰۳.۰۷ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
|
|