| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۸۲ |
(۰.۷۵) |
۱,۸۵۸.۴۶ |
(۹۳.۶۹) |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۴ |
۰.۰۶ |
۳۲۸.۳۹ |
۲۴.۸۷ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۹۲ |
۱.۷۱ |
۲,۷۵۴.۷۵ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۳۴ |
۱.۲۹ |
۲۴۷.۶ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۴ |
۰.۹۱ |
۳۳۲.۹۲ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰.۹۵ |
۲.۱۸ |
۳,۰۰۳.۰۷ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۶) |
۰.۲۴ |
(۱۸.۲۱) |
۱۴۲.۶۶ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۴۳) |
(۰.۴۶) |
(۷۹.۳۴) |
(۸۱.۴۴) |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
(۰.۴۳) |
۱.۲۴ |
(۷۸.۸۸) |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۱۵ |
۲ |
۷۱.۲۳ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۰.۸۸ |
۲.۲۹ |
۲,۳۵۶.۷۵ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۱.۰۳ |
۰.۹۷ |
۴,۰۹۵.۰۹ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۶۹ |
۰.۴۸ |
۱,۱۴۷.۷۹ |
۴۶۸.۰۲ |
|
|