| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
(۰.۲۴) |
۰.۴ |
(۵۷.۹۲) |
۳۲۶ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۱۳ |
۰.۲۳ |
۶۱.۴۵ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۱ |
۰.۵۴ |
۴۳.۹۳ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۱۱ |
۰.۷۴ |
۵۱.۲۱ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۱۱ |
۰.۲۳ |
۴۹.۴۴ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۷) |
۱۵.۶۴ |
(۶۲.۶۳) |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰.۳۷ |
۶.۸۳ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۲۲ |
۰.۹ |
۱۲۳.۵۶ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰.۷۱ |
(۰.۶۸) |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۲۷ |
۰.۳۵ |
۱۶۹.۳ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۳) |
(۰.۳۸) |
(۱۰.۵۵) |
(۷۴.۹۶) |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲۴) |
(۸.۴۲) |
(۵۷.۷۵) |
|
|