| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
۰ |
(۱.۱۶) |
(۱.۵۲) |
(۹۸.۵۷) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
(۰.۱۱) |
۰.۴۵ |
(۳۳.۲۵) |
۴۰۷.۶۶ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۵۶ |
(۰.۱۵) |
۶۷۸.۴۹ |
(۴۳.۲۲) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۶ |
۰.۸ |
۷۷۶.۴۲ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
(۰.۸) |
۰.۲۴ |
(۹۴.۶۴) |
۱۳۶.۷۵ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
۰.۶ |
(۱.۰۳) |
۷۹۳.۷۲ |
(۹۷.۷۴) |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۱۹ |
۰.۸۵ |
۹۸.۲۹ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۱.۲ |
(۱.۸۶) |
۷,۸۰۴.۱۲ |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۰.۸۲) |
(۱.۸۲) |
(۹۵.۰۶) |
(۹۹.۸۸) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۱.۱۹) |
(۰.۸۲) |
(۹۸.۷۱) |
(۹۵.۰۴) |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
(۱.۰۴) |
۰.۳۴ |
(۹۷.۷۷) |
۲۴۲.۳۱ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۱.۰۴) |
۰.۱۳ |
(۹۷.۷۷) |
۶۲.۹ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۵۵ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۱.۲۱ |
۰.۹۴ |
۷,۹۵۵.۶۹ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
|
|