| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
(۰.۸۹) |
۰.۷۹ |
(۹۶.۲۱) |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۵۸) |
(۰.۹۳) |
(۸۷.۹۷) |
(۹۶.۶۹) |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
(۰.۲۲) |
۲.۱۵ |
(۵۵.۸۳) |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
(۰.۴) |
۲.۲۱ |
(۷۶.۸۳) |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۲۸ |
۰.۵۴ |
۱۷۹.۴۳ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۳۵ |
۰ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۷ |
۰.۸۷ |
۱,۱۷۲.۱۷ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۰.۸۵ |
۲.۱۶ |
۲,۰۷۹.۱۸ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۰.۷۱ |
(۰.۹۷) |
۱,۲۴۴.۵۱ |
(۹۷.۱۷) |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۰.۱۷ |
(۰.۷۷) |
۸۶.۵۴ |
(۹۴.۰۳) |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۲ |
(۰.۵۵) |
۱۰۸.۷۱ |
(۸۶.۵) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۰.۴۷ |
۱.۱۸ |
۴۵۳.۷ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۳۲ |
۰.۴۳ |
۲۲۳.۵۴ |
۳۷۰.۸۱ |
|
|