| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۹۸ |
(۱.۱) |
۳,۴۳۸.۳۵ |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۵۷ |
۰.۴۸ |
۶۸۵.۸۷ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۵۸ |
۰.۱۳ |
۷۲۷.۴۶ |
۶۱.۲۳ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۳۲ |
(۰.۱۵) |
۲۱۹.۳۷ |
(۴۲.۱۲) |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۲۵ |
۱.۹۳ |
۱۴۸.۰۴ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۰.۰۲ |
۲.۱۶ |
۸.۲۹ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۵۶ |
۱.۵۵ |
۶۸۰.۵۱ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
(۰.۸۹) |
۰.۷۹ |
(۹۶.۲۱) |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۵۸) |
(۰.۹۳) |
(۸۷.۹۷) |
(۹۶.۶۹) |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
(۰.۲۲) |
۲.۱۵ |
(۵۵.۸۳) |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
(۰.۴) |
۲.۲۱ |
(۷۶.۸۳) |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۲۸ |
۰.۵۴ |
۱۷۹.۴۳ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۳۵ |
۰ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۷ |
۰.۸۷ |
۱,۱۷۲.۱۷ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
|
|