| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
(۰.۵۹) |
(۱.۹) |
(۸۸.۴۱) |
(۹۹.۹۱) |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
(۰.۶۶) |
(۱.۲۶) |
(۹۰.۹۲) |
(۹۹.۰۳) |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
(۰.۳۳) |
(۱.۵۱) |
(۷۰.۰۸) |
(۹۹.۶۱) |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
۰.۳۴ |
(۰.۴۹) |
۲۴۵.۸۵ |
(۸۳.۴۲) |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
۰.۳۵ |
(۰.۴۲) |
۲۵۵.۳۵ |
(۷۸.۲۲) |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۱) |
(۰.۲۴) |
(۳۰.۸۵) |
(۵۸.۹۳) |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
(۰.۲۸) |
۰.۱۸ |
(۶۳.۶۶) |
۹۰.۱۳ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
(۰.۱۱) |
۰.۵۲ |
(۳۳.۹۸) |
۵۵۸.۷۳ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۴۴ |
۰.۸۱ |
۳۹۲.۴۳ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۴ |
۰.۵۷ |
۳۳۲.۷۹ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰.۸۸ |
۲۸.۰۱ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
(۰.۲۱) |
۱ |
(۵۴.۳۵) |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۲۷ |
۰.۹۸ |
۱۶۸.۹۵ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
(۱.۰۶) |
۱.۱۲ |
(۹۷.۹۷) |
۵,۷۷۳.۰۴ |
|
|