| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰.۱ |
۰ |
۴۲.۴۵ |
۱.۲۹ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
(۰.۳۴) |
۱.۲۷ |
(۷۰.۸۱) |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۱۷ |
۱.۵۴ |
۸۶.۳۶ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰ |
۱.۲۳ |
(۰.۲۶) |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۳ |
۰ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۳۴) |
(۱.۱۵) |
(۷۱.۲۱) |
(۹۸.۵۱) |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۰.۲۵ |
(۰.۶۷) |
۱۴۶.۶۶ |
(۹۱.۵) |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۰.۶۶ |
(۰.۶۹) |
۱,۰۰۴.۴۹ |
(۹۱.۸۷) |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
۰.۲۲ |
(۰.۹۸) |
۱۲۳.۳۴ |
(۹۷.۲۳) |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۰.۱۴) |
(۱.۲) |
(۴۰.۶۴) |
(۹۸.۷۶) |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۷) |
۲۳.۶۷ |
(۴۶.۰۳) |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
۰.۰۸ |
(۱.۰۳) |
۳۲.۹۸ |
(۹۷.۷۱) |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
۰.۰۳ |
(۱.۱۳) |
۱۲.۴ |
(۹۸.۴۳) |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۴ |
(۱۷.۴۴) |
۱۵.۵۹ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۱ |
۰.۶۷ |
۴۶.۲۴ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
|
|