| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۲۲ |
۱۹.۸۹ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۰.۳۲ |
۲.۰۵ |
۲۲۲.۳۴ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰ |
۱.۰۹ |
۱.۵۹ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۱۹) |
۰.۷۷ |
(۵۰.۰۵) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۵۸ |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۵۸ |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۴۱ |
۱.۸۷ |
۳۴۸.۳۲ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰.۴۵ |
۱.۹۳ |
۴۱۱.۶۲ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۶ |
۰ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۴۴ |
۱.۴۴ |
۴۰۱.۳۷ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۲۶) |
(۱.۴۵) |
(۶۱.۶۲) |
(۹۹.۵۲) |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
(۰.۵۱) |
۰.۶۱ |
(۸۴.۵۵) |
۸۲۰.۷۴ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۲۶ |
(۰.۸۹) |
۱۵۴.۰۴ |
(۹۶.۲) |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۰.۶۵) |
(۱.۳۳) |
(۹۰.۸۲) |
(۹۹.۲۵) |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۷) |
۱۱.۱۸ |
(۴۶.۵۶) |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
|
|