| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۴ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۱ |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۳۱) |
(۰.۶۵) |
(۶۸.۰۲) |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۰۳ |
۱.۶۲ |
۹.۷۴ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۵ |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۲ |
۱.۶۸ |
۱۱۰.۳۶ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰.۹۲ |
۶.۵۵ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۴ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۱ |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۷) |
۰.۲۷ |
(۲۱.۷۹) |
۱۶۲.۹۵ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۲۲) |
(۰.۴۷) |
(۵۵.۳۹) |
(۸۲.۱) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۰۴ |
۱.۱۳ |
۱۵.۷۳ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۰۹ |
۱.۱ |
۳۷.۲۴ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۲۳ |
۰.۲۲ |
۱۳۰.۱۲ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۸ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۵۳ |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۳۳ |
(۰.۲۶) |
۲۳۱.۰۳ |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۳۵) |
(۰.۲۴) |
(۷۲.۱۸) |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۱.۱۷) |
۲۶.۲۸ |
(۹۸.۶۲) |
|
|