| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
(۰.۳۳) |
۰.۸ |
(۶۹.۷۷) |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
(۰.۲۴) |
۲.۳۲ |
(۵۸.۷) |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۱۶ |
۰.۸۳ |
۷۷.۸۹ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۲ |
۰ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۴ |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۵) |
(۰.۲۱) |
(۱۵.۵۲) |
(۵۳.۱۴) |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۱۲ |
۱.۴۳ |
۵۳.۹۷ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۱۵) |
۱.۲۸ |
(۴۲.۵۷) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۴) |
۲.۱۷ |
(۱۴.۰۹) |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۲۵ |
۲.۳۸ |
۱۵۲.۲۷ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۲ |
۰ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۵ |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۱۳) |
(۰.۲۴) |
(۳۶.۷۴) |
(۵۹.۱) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۰۵ |
۱.۲۸ |
۱۹.۵۸ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
(۰.۱۱) |
۲.۳۲ |
(۳۲.۰۵) |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۰۳ |
۲.۴ |
۱۲.۷۴ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۱۵ |
۲.۱۱ |
۷۰.۴۱ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۶ |
۰ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۳ |
۰ |
|
|