| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰.۹۲ |
۶.۵۵ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۴ |
۰ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۱ |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۷) |
۰.۲۷ |
(۲۱.۷۹) |
۱۶۲.۹۵ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۲۲) |
(۰.۴۷) |
(۵۵.۳۹) |
(۸۲.۱) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۰۴ |
۱.۱۳ |
۱۵.۷۳ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۰۹ |
۱.۱ |
۳۷.۲۴ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۲۳ |
۰.۲۲ |
۱۳۰.۱۲ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۸ |
۰ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۵۳ |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۳۳ |
(۰.۲۶) |
۲۳۱.۰۳ |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۳۵) |
(۰.۲۴) |
(۷۲.۱۸) |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۱.۱۷) |
۲۶.۲۸ |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۰.۱۸) |
(۲.۲۵) |
(۴۷.۹۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۰.۲۹) |
۰.۶۶ |
(۶۵.۱۶) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۷ |
۰ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۵۲ |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۱۳ |
(۰.۶۷) |
۶۰.۹ |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۰.۱۲) |
(۱.۲۶) |
(۳۶.۳۶) |
(۹۹.۰۱) |
|
|