| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۰.۱۱ |
۱.۷ |
۴۷.۱۲ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۰.۴۱ |
۲.۶۸ |
۳۴۲.۶۸ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۰.۲۱ |
۲.۵۸ |
۱۱۶.۹۷ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۰.۳۸) |
۰.۰۲ |
(۷۵.۱۵) |
۹.۱۱ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۲ |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۱ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۲ |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۰.۱۸ |
۱.۲۱ |
۹۳.۹۴ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۰.۳) |
(۲.۴۸) |
(۶۶.۱۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۰.۳۵) |
(۰.۸۹) |
(۷۱.۷۵) |
(۹۶.۱۶) |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۰.۱۶ |
۱.۴۹ |
۷۶.۵۹ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۰.۱۸ |
۱.۷۶ |
۹۴.۹۸ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۲ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۹ |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۰.۱ |
۲.۳۶ |
۴۱.۹۴ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۰.۳۴ |
۰.۶۸ |
۲۴۹.۰۷ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰.۲۸ |
(۹.۵۲) |
۱۷۶.۸۴ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۱۵ |
۰.۹۶ |
۷۴.۹۳ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۰.۰۱ |
۲.۴۸ |
۲.۲۵ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
|
|