| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۳ |
۰ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴ |
۰ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۳ |
۰.۹ |
۱۹۵.۲۹ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۱۴) |
(۰.۱۴) |
(۳۹.۴۳) |
(۴۰.۸۳) |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۱۸) |
(۱.۰۱) |
(۴۷.۷۱) |
(۹۷.۵۳) |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
(۰.۱۸) |
۱.۲۷ |
(۴۷.۴۴) |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
(۰.۱) |
۲.۵ |
(۲۹.۶۶) |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۶ |
۰ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۵ |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۲۹ |
(۱.۳۸) |
۱۸۲.۶۲ |
(۹۹.۳۷) |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۱۸) |
(۰.۸۸) |
(۴۷.۹۴) |
(۹۶.۰۵) |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
(۰.۳۳) |
۰.۸ |
(۶۹.۷۷) |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
(۰.۲۴) |
۲.۳۲ |
(۵۸.۷) |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۱۶ |
۰.۸۳ |
۷۷.۸۹ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۲ |
۰ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۴ |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۵) |
(۰.۲۱) |
(۱۵.۵۲) |
(۵۳.۱۴) |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۱۲ |
۱.۴۳ |
۵۳.۹۷ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۱۵) |
۱.۲۸ |
(۴۲.۵۷) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
|
|