| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۹۸ |
(۱.۱) |
۳,۴۳۸.۳۵ |
(۹۸.۲۴) |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۵۷ |
۰.۴۸ |
۶۸۵.۸۷ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۵۸ |
۰.۱۳ |
۷۲۷.۴۶ |
۶۱.۲۳ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۳۲ |
(۰.۱۵) |
۲۱۹.۳۷ |
(۴۲.۱۲) |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۲۵ |
۱.۹۳ |
۱۴۸.۰۴ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۰.۰۲ |
۲.۱۶ |
۸.۲۹ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۵۶ |
۱.۵۵ |
۶۸۰.۵۱ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
(۰.۸۹) |
۰.۷۹ |
(۹۶.۲۱) |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۵۸) |
(۰.۹۳) |
(۸۷.۹۷) |
(۹۶.۶۹) |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
(۰.۲۲) |
۲.۱۵ |
(۵۵.۸۳) |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
(۰.۴) |
۲.۲۱ |
(۷۶.۸۳) |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۲۸ |
۰.۵۴ |
۱۷۹.۴۳ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۳۵ |
۰ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۷ |
۰.۸۷ |
۱,۱۷۲.۱۷ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
|
|