| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۲ |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۰.۱۸ |
۱.۲۱ |
۹۳.۹۴ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۰.۳) |
(۲.۴۸) |
(۶۶.۱۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۰.۳۵) |
(۰.۸۹) |
(۷۱.۷۵) |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۰.۱۶ |
۱.۴۹ |
۷۶.۵۹ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۰.۱۸ |
۱.۷۶ |
۹۴.۹۸ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۲ |
۰ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۹ |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۰.۱ |
۲.۳۶ |
۴۱.۹۴ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۰.۳۴ |
۰.۶۸ |
۲۴۹.۰۷ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰.۲۸ |
(۹.۵۲) |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۱۵ |
۰.۹۶ |
۷۴.۹۳ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۰.۰۱ |
۲.۴۸ |
۲.۲۵ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۳ |
۰ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۶ |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۰.۴ |
۰.۱۷ |
۳۳۶.۰۷ |
۸۸.۶۴ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۰.۳۶) |
۰.۸۷ |
(۷۳.۵۷) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۰.۳ |
۱.۹۸ |
۱۹۹.۷۴ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۲۵ |
۰.۷۶ |
۱۵۱.۶۴ |
۱,۵۰۶.۶ |
|
|