| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
۰.۰۹ |
(۱.۵۳) |
۴۰.۳۵ |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۰.۲۵) |
(۲.۶۲) |
(۵۹.۵۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۰.۲۵) |
(۱.۰۸) |
(۵۹.۵۱) |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۱ |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۸ |
۰ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۱۶) |
(۰.۹۵) |
(۴۳.۴۳) |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۰.۳) |
(۲.۵۳) |
(۶۷.۱۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
(۰.۲۳) |
۰.۲۵ |
(۵۷.۰۷) |
۱۴۸.۵۸ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۰.۳۳ |
۲.۵۸ |
۲۳۸.۵۳ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۴ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۵ |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۱ |
۰ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
(۰.۲۶) |
۰.۱۶ |
(۶۰.۶۵) |
۷۸.۵۹ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۰.۲ |
۲.۳۵ |
۱۰۶.۷۵ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۰.۹ |
(۱۰.۳۱) |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۰.۴۱) |
(۱.۴۳) |
(۷۷.۶۴) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۲ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۵ |
۰ |
|
|