| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۱.۰۴) |
۰.۱۳ |
(۹۷.۷۷) |
۶۲.۹ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۵۵ |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۱.۲۱ |
۰.۹۴ |
۷,۹۵۵.۶۹ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۵۴ |
۱.۱۳ |
۶۰۱.۴۱ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۱.۲۱ |
۲.۵۸ |
۸,۰۶۰.۲۶ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۰.۸۹ |
(۰.۷۸) |
۲,۴۳۰.۵۱ |
(۹۴.۳۴) |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۰.۴) |
(۱.۷) |
(۷۷.۰۸) |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۵۷ |
۱.۸۹ |
۷۰۸.۹۳ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۱.۳۴ |
۰.۴۳ |
۱۲,۶۱۱.۱۱ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۹۴ |
۰.۱۶ |
۲,۹۴۷.۶۵ |
۷۶.۳۶ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۴۷ |
(۰.۷۷) |
۴۶۳.۴۱ |
(۹۴.۰۵) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۰.۲۵) |
(۱.۹۵) |
(۵۹.۸۷) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۱.۳۵ |
(۷.۷۱) |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۹۹ |
۰.۲۱ |
۳,۵۵۱.۷۸ |
۱۱۸.۹۷ |
|
|