| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰.۸۸ |
۲۸.۰۱ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
(۰.۲۱) |
۱ |
(۵۴.۳۵) |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۲۷ |
۰.۹۸ |
۱۶۸.۹۵ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
(۱.۰۶) |
۱.۱۲ |
(۹۷.۹۷) |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۴۱ |
۱.۵۲ |
۳۴۲.۸۱ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۴ |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۶۶) |
(۰.۷۸) |
(۹۱.۱۴) |
(۹۴.۲۳) |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۰.۹۶) |
(۱.۸۹) |
(۹۷.۰۲) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
(۰.۷۷) |
۰.۷۴ |
(۹۴.۰۴) |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۵) |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۵) |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
(۰.۶۲) |
(۱.۵۴) |
(۸۹.۶) |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
(۰.۶۵) |
(۲.۰۶) |
(۹۰.۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
(۰.۷۱) |
(۱.۹۶) |
(۹۲.۵۹) |
(۹۹.۹۳) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
(۰.۴۹) |
(۲.۶۶) |
(۸۳.۳۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۷ |
(۰.۷) |
(۲.۰۸) |
(۹۲.۲۵) |
(۹۹.۹۵) |
|
|