| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۲.۳۶ |
(۳.۹۲) |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۵) |
۱.۰۱ |
(۱۷.۹۳) |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۰.۳۶) |
(۰.۸) |
(۷۳.۳۸) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۹ |
۰ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۵ |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۰.۱۱ |
۱.۷ |
۴۷.۱۲ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۰.۴۱ |
۲.۶۸ |
۳۴۲.۶۸ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۰.۲۱ |
۲.۵۸ |
۱۱۶.۹۷ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۰.۳۸) |
۰.۰۲ |
(۷۵.۱۵) |
۹.۱۱ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۲ |
۰ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۱ |
۰ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۲ |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۰.۱۸ |
۱.۲۱ |
۹۳.۹۴ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۰.۳) |
(۲.۴۸) |
(۶۶.۱۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۰.۳۵) |
(۰.۸۹) |
(۷۱.۷۵) |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۰.۱۶ |
۱.۴۹ |
۷۶.۵۹ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۰.۱۸ |
۱.۷۶ |
۹۴.۹۸ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۲ |
۰ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۹ |
۰ |
|
|