| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۸ |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۹ |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۴ |
۰ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶ |
۰ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۷ |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
(۰.۱۲) |
۱.۶۹ |
(۳۴.۳۵) |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
(۰.۱۶) |
(۰.۷۶) |
(۴۴.۳۲) |
(۹۳.۷۸) |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
(۰.۱۷) |
۱.۷۱ |
(۴۵.۵۷) |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
۰.۳ |
(۲.۳) |
۱۹۸.۵۱ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۰.۲۴) |
(۲.۷۱) |
(۵۷.۹۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۴ |
۰ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۴ |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۹) |
(۱.۰۶) |
(۲۸.۹۶) |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
(۰.۱۹) |
۰.۶۵ |
(۴۹.۲۲) |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
۰.۰۹ |
(۱.۵۳) |
۴۰.۳۵ |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۰.۲۵) |
(۲.۶۲) |
(۵۹.۵۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۰.۲۵) |
(۱.۰۸) |
(۵۹.۵۱) |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴ |
۰ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۱ |
۰ |
|
|