| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۲۵ |
۲.۳۸ |
۱۵۲.۲۷ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۲ |
۰ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۵ |
۰ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۱۳) |
(۰.۲۴) |
(۳۶.۷۴) |
(۵۹.۱) |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۰۵ |
۱.۲۸ |
۱۹.۵۸ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
(۰.۱۱) |
۲.۳۲ |
(۳۲.۰۵) |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۰۳ |
۲.۴ |
۱۲.۷۴ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۱۵ |
۲.۱۱ |
۷۰.۴۱ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۶ |
۰ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۳ |
۰ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۹) |
۷ |
(۹۴.۴) |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰.۱۶ |
۷.۰۱ |
۸۰.۱۵ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۱۲ |
۱.۴۳ |
۵۲.۳۳ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۱۶) |
(۱.۵) |
(۴۴.۳۱) |
(۹۹.۶) |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۰.۳) |
(۱.۹۵) |
(۶۷.۰۷) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۵ |
۰ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۲ |
۰ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۰.۲۴ |
(۱.۴۳) |
۱۳۹.۲۸ |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۰.۳۲ |
(۱.۷۳) |
۲۱۷.۱۵ |
(۹۹.۸۳) |
|
|