| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۰.۳۵ |
۱.۵ |
۲۵۶.۸۴ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۰.۳۴ |
۲ |
۲۴۶.۲۲ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۰.۲۷ |
۱.۹۶ |
۱۶۸.۰۳ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱ |
۰ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷۹ |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷۹ |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۴) |
۲.۰۲ |
(۱۳.۲۵) |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۰.۱۹ |
۲.۱۳ |
۹۶.۳۳ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۰.۲۱ |
۲.۰۴ |
۱۱۳.۶۱ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۰.۲۱ |
۱.۸۷ |
۱۱۳.۸۹ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷۵ |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۹ |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۰.۰۷ |
۱.۲۱ |
۲۷.۰۷ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
(۰.۱) |
۰.۰۷ |
(۳۰.۷۸) |
۲۸.۱۲ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۳ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۶۷ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۷ |
۰ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۸ |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۵ |
۰ |
|
|