| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۶ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۷ |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
۰.۴۳ |
(۱.۲۱) |
۳۸۵.۹۵ |
(۹۸.۸۴) |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
۰.۴۳ |
۰.۵۵ |
۳۸۶.۱۶ |
۶۳۸.۵۳ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۰.۵۱ |
۰.۴۹ |
۵۳۴.۰۸ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱۶ |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۰.۱۸ |
۲.۰۳ |
۹۰.۷۷ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷۵ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷۵ |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۰.۰۸ |
۲.۶۱ |
۳۶.۰۵ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۰.۰۷ |
۲.۰۳ |
۲۶.۹۸ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۰.۱۳ |
۰.۴۹ |
۶۰.۸۳ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰.۱۴ |
۳۷.۸۱ |
۶۶.۰۱ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۰.۳ |
۱.۸۳ |
۱۹۳.۷۸ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۵ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۰.۲۷ |
۰.۰۹ |
۱۶۶.۳۷ |
۳۶.۹۵ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
۰.۲۷ |
۰.۸۴ |
۱۷۰.۵۴ |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۰.۰۹ |
۲.۲۸ |
۳۸.۹۲ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
|
|