| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۰۶ |
۱.۲۲ |
۲۵.۵۴ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۲۱ |
(۰.۴۶) |
۱۱۷.۴۹ |
(۸۱.۱۴) |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۲.۳۸) |
۲۵.۲۹ |
(۹۹.۹۸) |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۸ |
۰ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷۸ |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۰.۱۲ |
(۰.۶۳) |
۵۷.۴۲ |
(۸۹.۹۱) |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۵) |
۶.۳۳ |
(۹۵.۵۲) |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۰.۱۸) |
(۱.۷۶) |
(۴۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۰.۱۵) |
(۲.۴۵) |
(۴۱.۳۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۱.۹۷) |
۳۴.۷۴ |
(۹۹.۹۳) |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۲ |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۲ |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۰.۲۳) |
(۰.۴۶) |
(۵۷.۱۶) |
(۸۱.۷۱) |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۰.۱۴ |
۲.۴ |
۶۶.۴۵ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۵ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۳ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۳ |
۰ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۱ |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۸ |
۰ |
|
|