| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۱۶) |
(۰.۹۵) |
(۴۳.۴۳) |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۰.۳) |
(۲.۵۳) |
(۶۷.۱۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
(۰.۲۳) |
۰.۲۵ |
(۵۷.۰۷) |
۱۴۸.۵۸ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۰.۳۳ |
۲.۵۸ |
۲۳۸.۵۳ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۴ |
۰ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۵ |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۱ |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
(۰.۲۶) |
۰.۱۶ |
(۶۰.۶۵) |
۷۸.۵۹ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۰.۲ |
۲.۳۵ |
۱۰۶.۷۵ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۰.۹ |
(۱۰.۳۱) |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۰.۴۱) |
(۱.۴۳) |
(۷۷.۶۴) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۲ |
۰ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۵ |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
۰.۱۶ |
(۰.۷۷) |
۸۱.۷۹ |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۲.۵) |
۲۲.۵۷ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
۰.۲۶ |
(۲.۸۶) |
۱۶۱.۱۳ |
(۱۰۰) |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
۰.۰۲ |
(۲.۴۵) |
۹.۴۹ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۲) |
(۲.۳۷) |
(۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۷ |
۰ |
|
|