| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۰.۳۴ |
۰.۶۸ |
۲۴۹.۰۷ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰.۲۸ |
(۹.۵۲) |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۱۵ |
۰.۹۶ |
۷۴.۹۳ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۰.۰۱ |
۲.۴۸ |
۲.۲۵ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۳ |
۰ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۶ |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۰.۴ |
۰.۱۷ |
۳۳۶.۰۷ |
۸۸.۶۴ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۰.۳۶) |
۰.۸۷ |
(۷۳.۵۷) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۰.۳ |
۱.۹۸ |
۱۹۹.۷۴ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۲۵ |
۰.۷۶ |
۱۵۱.۶۴ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۰.۲۹ |
۱.۸۸ |
۱۸۷.۰۷ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۹ |
۰ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۶ |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۰.۰۵ |
۱.۵۵ |
۲۰.۸۷ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۱۲ |
۰.۷۲ |
۵۳.۶۲ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰.۹۲ |
۱۳.۸۸ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰.۱۱ |
۳۴.۹۲ |
۴۹.۶۲ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۰.۳۵ |
۱.۹۸ |
۲۵۶.۸۵ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۹ |
۰ |
|
|