| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۰.۴۳ |
(۰.۶۷) |
۳۸۷.۱۱ |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۲۱ |
(۰.۳) |
۱۱۳.۶۷ |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰.۸۱ |
(۷.۲۳) |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۰.۳۴ |
۱.۸۱ |
۲۴۷.۶۴ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۶ |
۰ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰ |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۴ |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۰.۲۲) |
(۲.۳۴) |
(۵۵.۵۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۰.۲۷) |
۰.۲ |
(۶۲.۴۹) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۲.۳۶ |
(۳.۹۲) |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۵) |
۱.۰۱ |
(۱۷.۹۳) |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۰.۳۶) |
(۰.۸) |
(۷۳.۳۸) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۹ |
۰ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۵ |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۰.۱۱ |
۱.۷ |
۴۷.۱۲ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۰.۴۱ |
۲.۶۸ |
۳۴۲.۶۸ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۰.۲۱ |
۲.۵۸ |
۱۱۶.۹۷ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۰.۳۸) |
۰.۰۲ |
(۷۵.۱۵) |
۹.۱۱ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۲ |
۰ |
|
|