| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶ |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۳ |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۷ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۴ |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۱ |
۰ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۵ |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۸ |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۹ |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۴ |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۷ |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
(۰.۱۲) |
۱.۶۹ |
(۳۴.۳۵) |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
(۰.۱۶) |
(۰.۷۶) |
(۴۴.۳۲) |
(۹۳.۷۸) |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
(۰.۱۷) |
۱.۷۱ |
(۴۵.۵۷) |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
۰.۳ |
(۲.۳) |
۱۹۸.۵۱ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۰.۲۴) |
(۲.۷۱) |
(۵۷.۹۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۴ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۴ |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۹) |
(۱.۰۶) |
(۲۸.۹۶) |
(۹۷.۹۵) |
|
|