| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۰.۳) |
(۱.۲۴) |
(۶۷.۰۳) |
(۹۸.۹۵) |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۵۳) |
(۰.۳۵) |
(۸۵.۸) |
(۷۱.۸۶) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
(۰.۸۷) |
۰.۵۹ |
(۹۵.۹۵) |
۷۶۵.۲۶ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۸۹ |
۱.۵۹ |
۲,۴۰۸.۵۱ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰.۲۳ |
۲۴ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
۰.۱۹ |
(۱.۳۳) |
۱۰۲.۲۵ |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۰.۵۸) |
۰.۱ |
(۸۸.۰۳) |
۴۱.۶۵ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۱.۰۸) |
(۱.۲۶) |
(۹۸.۱۱) |
(۹۹.۰۳) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۰.۴۳) |
(۱.۱۸) |
(۷۹.۲۸) |
(۹۸.۷) |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۵) |
۹.۵۱ |
(۸۶.۵۴) |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۷۶) |
(۰.۲۹) |
(۹۳.۹۱) |
(۶۵.۱۴) |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
۰.۳۴ |
(۲) |
۲۴۲.۷۵ |
(۹۹.۹۴) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۲۱ |
۰.۵۸ |
۱۱۸.۷۳ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۰.۶۷) |
۰.۳۶ |
(۹۱.۵۴) |
۲۷۶.۴ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
|
|