| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۶ |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۰.۴ |
۰.۱۷ |
۳۳۶.۰۷ |
۸۸.۶۴ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۰.۳۶) |
۰.۸۷ |
(۷۳.۵۷) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۰.۳ |
۱.۹۸ |
۱۹۹.۷۴ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۲۵ |
۰.۷۶ |
۱۵۱.۶۴ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۰.۲۹ |
۱.۸۸ |
۱۸۷.۰۷ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۹ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۶ |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۰.۰۵ |
۱.۵۵ |
۲۰.۸۷ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۱۲ |
۰.۷۲ |
۵۳.۶۲ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰.۹۲ |
۱۳.۸۸ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰.۱۱ |
۳۴.۹۲ |
۴۹.۶۲ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۰.۳۵ |
۱.۹۸ |
۲۵۶.۸۵ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۹ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۶ |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۰.۲۲ |
۱.۱۸ |
۱۱۹.۰۸ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰.۷۷ |
۱۶.۶۱ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۰۸ |
۱.۲۳ |
۳۴.۵۹ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۲۷ |
۰.۰۴ |
۱۷۱.۰۷ |
۱۶.۰۶ |
|
|