| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۰۳ |
۱.۷۷ |
۱۱.۶۹ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۳ |
۰.۰۵ |
۱۹۳.۵ |
۱۹.۹۴ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۱ |
۰ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۵ |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۱ |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۲۲ |
۱۹.۸۹ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۰.۳۲ |
۲.۰۵ |
۲۲۲.۳۴ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰ |
۱.۰۹ |
۱.۵۹ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۱۹) |
۰.۷۷ |
(۵۰.۰۵) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۵۸ |
۰ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۵۸ |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۴۱ |
۱.۸۷ |
۳۴۸.۳۲ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰.۴۵ |
۱.۹۳ |
۴۱۱.۶۲ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۶ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۴۴ |
۱.۴۴ |
۴۰۱.۳۷ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۲۶) |
(۱.۴۵) |
(۶۱.۶۲) |
(۹۹.۵۲) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
(۰.۵۱) |
۰.۶۱ |
(۸۴.۵۵) |
۸۲۰.۷۴ |
|
|