| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
(۰.۱۶) |
۰.۳۲ |
(۴۳.۸۷) |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰.۲۳ |
(۱۷.۲۴) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۸ |
۰ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۶ |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۱ |
۱.۰۵ |
۴۲.۴۴ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۴۲ |
۱.۵۳ |
۳۶۷.۹۹ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۱۹ |
۱.۴۱ |
۱۰۰.۳۸ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۲۱ |
۰.۷۹ |
۱۱۷.۳۷ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۲۹) |
(۰.۶۴) |
(۶۵.۲۲) |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۳ |
۰ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴ |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۳ |
۰.۹ |
۱۹۵.۲۹ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۱۴) |
(۰.۱۴) |
(۳۹.۴۳) |
(۴۰.۸۳) |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۱۸) |
(۱.۰۱) |
(۴۷.۷۱) |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
(۰.۱۸) |
۱.۲۷ |
(۴۷.۴۴) |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
(۰.۱) |
۲.۵ |
(۲۹.۶۶) |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۶ |
۰ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۵ |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۲۹ |
(۱.۳۸) |
۱۸۲.۶۲ |
(۹۹.۳۷) |
|
|