| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
(۰.۱۸) |
۱.۲۷ |
(۴۷.۴۴) |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
(۰.۱) |
۲.۵ |
(۲۹.۶۶) |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۶ |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۵ |
۰ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۲۹ |
(۱.۳۸) |
۱۸۲.۶۲ |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۱۸) |
(۰.۸۸) |
(۴۷.۹۴) |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
(۰.۳۳) |
۰.۸ |
(۶۹.۷۷) |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
(۰.۲۴) |
۲.۳۲ |
(۵۸.۷) |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۱۶ |
۰.۸۳ |
۷۷.۸۹ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۲ |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۴ |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۵) |
(۰.۲۱) |
(۱۵.۵۲) |
(۵۳.۱۴) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۱۲ |
۱.۴۳ |
۵۳.۹۷ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۱۵) |
۱.۲۸ |
(۴۲.۵۷) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۴) |
۲.۱۷ |
(۱۴.۰۹) |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۲۵ |
۲.۳۸ |
۱۵۲.۲۷ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۲ |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۵ |
۰ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۱۳) |
(۰.۲۴) |
(۳۶.۷۴) |
(۵۹.۱) |
|
|