| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۴۱ |
۱.۸۷ |
۳۴۸.۳۲ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰.۴۵ |
۱.۹۳ |
۴۱۱.۶۲ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۶ |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۴۴ |
۱.۴۴ |
۴۰۱.۳۷ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۲۶) |
(۱.۴۵) |
(۶۱.۶۲) |
(۹۹.۵۲) |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
(۰.۵۱) |
۰.۶۱ |
(۸۴.۵۵) |
۸۲۰.۷۴ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۲۶ |
(۰.۸۹) |
۱۵۴.۰۴ |
(۹۶.۲) |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۰.۶۵) |
(۱.۳۳) |
(۹۰.۸۲) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۷) |
۱۱.۱۸ |
(۴۶.۵۶) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵ |
۰ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۱۸ |
(۰.۷۶) |
۹۳.۱۲ |
(۹۳.۷۹) |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۶) |
(۰.۷۷) |
(۱۹.۶۸) |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
(۰.۴۲) |
۰.۵۳ |
(۷۸.۷۱) |
۵۹۲.۳۷ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۴۳ |
۱.۸۶ |
۳۷۷.۹۴ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۵۲ |
(۰.۵۱) |
۵۷۲.۳۹ |
(۸۴.۵۴) |
|
|