| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰.۱۶ |
۷.۰۱ |
۸۰.۱۵ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۱۲ |
۱.۴۳ |
۵۲.۳۳ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۱۶) |
(۱.۵) |
(۴۴.۳۱) |
(۹۹.۶) |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۰.۳) |
(۱.۹۵) |
(۶۷.۰۷) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۵ |
۰ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۲ |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۰.۲۴ |
(۱.۴۳) |
۱۳۹.۲۸ |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۰.۳۲ |
(۱.۷۳) |
۲۱۷.۱۵ |
(۹۹.۸۳) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۳۲ |
۰ |
۲۱۸.۳۱ |
۰.۷۴ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۰۳ |
۱.۷۷ |
۱۱.۶۹ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۳ |
۰.۰۵ |
۱۹۳.۵ |
۱۹.۹۴ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۱ |
۰ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۵ |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۱ |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۲۲ |
۱۹.۸۹ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۰.۳۲ |
۲.۰۵ |
۲۲۲.۳۴ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰ |
۱.۰۹ |
۱.۵۹ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۱۹) |
۰.۷۷ |
(۵۰.۰۵) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۵۸ |
۰ |
|
|