| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۰.۲۹) |
۰.۶۶ |
(۶۵.۱۶) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۷ |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۵۲ |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۱۳ |
(۰.۶۷) |
۶۰.۹ |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۰.۱۲) |
(۱.۲۶) |
(۳۶.۳۶) |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۱۴ |
۱.۴۸ |
۶۷.۵۲ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
(۰.۱۶) |
۰.۳۲ |
(۴۳.۸۷) |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰.۲۳ |
(۱۷.۲۴) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۸ |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۶ |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۱ |
۱.۰۵ |
۴۲.۴۴ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۴۲ |
۱.۵۳ |
۳۶۷.۹۹ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۱۹ |
۱.۴۱ |
۱۰۰.۳۸ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۲۱ |
۰.۷۹ |
۱۱۷.۳۷ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۲۹) |
(۰.۶۴) |
(۶۵.۲۲) |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۳ |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴ |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۳ |
۰.۹ |
۱۹۵.۲۹ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۱۴) |
(۰.۱۴) |
(۳۹.۴۳) |
(۴۰.۸۳) |
|
|