| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۲۷ |
۰ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۰.۶۲) |
(۱.۷۲) |
(۸۹.۵۶) |
(۹۹.۸۲) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۰.۷۴) |
(۱.۲) |
(۹۳.۴۲) |
(۹۸.۸) |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۰.۴۵) |
(۰.۸۴) |
(۸۰.۹۷) |
(۹۵.۴۲) |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۰.۷۹) |
(۰.۳۴) |
(۹۴.۴۵) |
(۷۱.۱۲) |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۳۶ |
۰.۶۳ |
۲۷۰.۷۹ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۲۳ |
۰ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۲۶ |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
(۰.۶۸) |
(۱.۳۳) |
(۹۱.۸۳) |
(۹۹.۲۶) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۰.۲۸) |
(۱.۳۴) |
(۶۳.۹۷) |
(۹۹.۲۸) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۰.۲۵ |
(۰.۵۶) |
۱۴۵ |
(۸۷.۰۶) |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
۰.۴۱ |
(۰.۵۹) |
۳۳۸.۶۳ |
(۸۸.۶۱) |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
(۰.۹۳) |
(۰.۹۹) |
(۹۶.۷۲) |
(۹۷.۴) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
(۰.۵۹) |
(۱.۹) |
(۸۸.۴۱) |
(۹۹.۹۱) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
(۰.۶۶) |
(۱.۲۶) |
(۹۰.۹۲) |
(۹۹.۰۳) |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
(۰.۳۳) |
(۱.۵۱) |
(۷۰.۰۸) |
(۹۹.۶۱) |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
۰.۳۴ |
(۰.۴۹) |
۲۴۵.۸۵ |
(۸۳.۴۲) |
|
|