| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۸۲ |
(۰.۷۵) |
۱,۸۵۸.۴۶ |
(۹۳.۶۹) |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۴ |
۰.۰۶ |
۳۲۸.۳۹ |
۲۴.۸۷ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۹۲ |
۱.۷۱ |
۲,۷۵۴.۷۵ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۳۴ |
۱.۲۹ |
۲۴۷.۶ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۴ |
۰.۹۱ |
۳۳۲.۹۲ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰.۹۵ |
۲.۱۸ |
۳,۰۰۳.۰۷ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۶) |
۰.۲۴ |
(۱۸.۲۱) |
۱۴۲.۶۶ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۴۳) |
(۰.۴۶) |
(۷۹.۳۴) |
(۸۱.۴۴) |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
(۰.۴۳) |
۱.۲۴ |
(۷۸.۸۸) |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۱۵ |
۲ |
۷۱.۲۳ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۰.۸۸ |
۲.۲۹ |
۲,۳۵۶.۷۵ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۱.۰۳ |
۰.۹۷ |
۴,۰۹۵.۰۹ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۶۹ |
۰.۴۸ |
۱,۱۴۷.۷۹ |
۴۶۸.۰۲ |
|
|