| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
(۰.۸) |
۰.۲۴ |
(۹۴.۶۴) |
۱۳۶.۷۵ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
۰.۶ |
(۱.۰۳) |
۷۹۳.۷۲ |
(۹۷.۷۴) |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۱۹ |
۰.۸۵ |
۹۸.۲۹ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۱.۲ |
(۱.۸۶) |
۷,۸۰۴.۱۲ |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۰.۸۲) |
(۱.۸۲) |
(۹۵.۰۶) |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۱.۱۹) |
(۰.۸۲) |
(۹۸.۷۱) |
(۹۵.۰۴) |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
(۱.۰۴) |
۰.۳۴ |
(۹۷.۷۷) |
۲۴۲.۳۱ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۱.۰۴) |
۰.۱۳ |
(۹۷.۷۷) |
۶۲.۹ |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۵۵ |
۰ |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۱.۲۱ |
۰.۹۴ |
۷,۹۵۵.۶۹ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۵۴ |
۱.۱۳ |
۶۰۱.۴۱ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۱.۲۱ |
۲.۵۸ |
۸,۰۶۰.۲۶ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۰.۸۹ |
(۰.۷۸) |
۲,۴۳۰.۵۱ |
(۹۴.۳۴) |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۰.۴) |
(۱.۷) |
(۷۷.۰۸) |
(۹۹.۸۱) |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
|
|