| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰.۶۲ |
۱۸.۱۶ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۴۶ |
۰.۸ |
۴۳۸.۲۸ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۳ |
۰.۱ |
۲۰۲.۵۵ |
۴۲.۸ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۷) |
(۰.۴۸) |
(۲۱.۷۳) |
(۸۲.۶۱) |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۰.۱۱) |
(۰.۴۴) |
(۳۲.۲۵) |
(۷۹.۸۲) |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۴۱ |
۰ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۳۳ |
(۰.۱۸) |
۲۲۸.۱ |
(۴۸.۱۹) |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
(۰.۲۷) |
(۰.۳۷) |
(۶۲.۶۸) |
(۷۳.۸۹) |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۴۶ |
۰.۳۸ |
۴۳۰.۱۶ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
(۰.۱۶) |
(۰.۶۵) |
(۴۳.۶۴) |
(۹۰.۵۹) |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۰.۱۸ |
(۰.۳۶) |
۹۱.۵۳ |
(۷۳.۴۱) |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۳) |
(۳۵.۹۶) |
(۱۱.۷۸) |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۱۳ |
۰.۵۴ |
۶۳.۵۴ |
۶۲۰.۰۵ |
|
|