| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۱.۲۱ |
۲.۵۸ |
۸,۰۶۰.۲۶ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۰.۸۹ |
(۰.۷۸) |
۲,۴۳۰.۵۱ |
(۹۴.۳۴) |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۰.۴) |
(۱.۷) |
(۷۷.۰۸) |
(۹۹.۸۱) |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۵۷ |
۱.۸۹ |
۷۰۸.۹۳ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۱.۳۴ |
۰.۴۳ |
۱۲,۶۱۱.۱۱ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۹۴ |
۰.۱۶ |
۲,۹۴۷.۶۵ |
۷۶.۳۶ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۴۷ |
(۰.۷۷) |
۴۶۳.۴۱ |
(۹۴.۰۵) |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۰.۲۵) |
(۱.۹۵) |
(۵۹.۸۷) |
(۹۹.۹۲) |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۱.۳۵ |
(۷.۷۱) |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۹۹ |
۰.۲۱ |
۳,۵۵۱.۷۸ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۶ |
۰.۴ |
۷۸۰.۱۴ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۹۸ |
(۱.۱) |
۳,۴۳۸.۳۵ |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۵۷ |
۰.۴۸ |
۶۸۵.۸۷ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
|
|