| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۶ |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۵۳ |
(۰.۰۱) |
۵۷۷.۲۶ |
(۲.۳۶) |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
(۰.۱۶) |
۰.۸۵ |
(۴۴.۲۶) |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۸۶ |
۰.۱۳ |
۲,۱۹۰ |
۶۱.۸۹ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۱۶ |
۰.۴۶ |
۷۹ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۳) |
(۱.۳۳) |
(۹.۵۹) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۲۸ |
(۰.۲۲) |
۱۷۷.۰۱ |
(۵۵.۲۱) |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۱۷ |
(۰.۴۸) |
۸۵.۶۶ |
(۸۲.۵۵) |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۳۳ |
(۰.۶۸) |
۲۳۲.۰۸ |
(۹۱.۶۳) |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
(۰.۳) |
۰.۹۲ |
(۶۶.۳۶) |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۳۶ |
۱.۹۳ |
۲۶۵.۸۸ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۸ |
(۱۶.۶۵) |
۳۱.۹۲ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۱۶) |
(۱.۵) |
(۹۸.۶۱) |
(۹۹.۶) |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۲۲) |
(۰.۵۲) |
(۵۵.۰۴) |
(۸۵.۱۸) |
|
|