| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰.۲۳ |
۲۴ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
۰.۱۹ |
(۱.۳۳) |
۱۰۲.۲۵ |
(۹۹.۲۵) |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۰.۵۸) |
۰.۱ |
(۸۸.۰۳) |
۴۱.۶۵ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۱.۰۸) |
(۱.۲۶) |
(۹۸.۱۱) |
(۹۹.۰۳) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۰.۴۳) |
(۱.۱۸) |
(۷۹.۲۸) |
(۹۸.۷) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۵) |
۹.۵۱ |
(۸۶.۵۴) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۷۶) |
(۰.۲۹) |
(۹۳.۹۱) |
(۶۵.۱۴) |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
۰.۳۴ |
(۲) |
۲۴۲.۷۵ |
(۹۹.۹۴) |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۲۱ |
۰.۵۸ |
۱۱۸.۷۳ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۰.۶۷) |
۰.۳۶ |
(۹۱.۵۴) |
۲۷۶.۴ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۳۳ |
۰.۱۱ |
۲۳۶.۷۱ |
۴۷.۲۲ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
(۰.۲۹) |
۱.۷۳ |
(۶۵.۱۲) |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۸۴ |
۲.۰۸ |
۲,۰۴۹.۵۱ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۵۴ |
۰.۸ |
۶۱۸.۲۱ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
|
|