| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۳۳ |
(۰.۶۸) |
۲۳۲.۰۸ |
(۹۱.۶۳) |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
(۰.۳) |
۰.۹۲ |
(۶۶.۳۶) |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۳۶ |
۱.۹۳ |
۲۶۵.۸۸ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۸ |
(۱۶.۶۵) |
۳۱.۹۲ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۱۶) |
(۱.۵) |
(۹۸.۶۱) |
(۹۹.۶) |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۲۲) |
(۰.۵۲) |
(۵۵.۰۴) |
(۸۵.۱۸) |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۰.۴۳) |
(۱.۷۶) |
(۷۹.۰۸) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۱.۵۱ |
(۰.۰۲) |
۲۳,۶۰۵.۳۵ |
(۵.۳۵) |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۴۱ |
۰.۳۳ |
۳۵۰.۰۸ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
۰.۳۸ |
(۱.۸۴) |
۲۹۸.۰۷ |
(۹۹.۸۹) |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۰.۳۹ |
(۱.۱۴) |
۳۱۱.۷۶ |
(۹۸.۴۹) |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۴۵ |
۰.۷۷ |
۴۱۳.۹۳ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
|
|