| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۰.۲۸) |
(۰.۶۵) |
(۶۳.۶۱) |
(۹۰.۷۴) |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۰.۵۹) |
(۱.۳۲) |
(۸۸.۵۲) |
(۹۹.۲۱) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
(۰.۱۹) |
۰.۵ |
(۵۰.۰۱) |
۵۱۳.۲۶ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
(۰.۳۱) |
۱.۱۸ |
(۶۷.۸۷) |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۰.۰۹ |
۲.۵۴ |
۳۶.۵۸ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۱۸) |
(۰.۶۴) |
(۴۸.۹۳) |
(۹۰.۴۹) |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۰.۵۳) |
(۰.۴۶) |
(۸۵.۸) |
(۸۱.۴۹) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۲۲ |
۰.۴۶ |
۱۲۵.۴۵ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۰.۴۵) |
۱.۰۸ |
(۸۰.۶۱) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۰.۶۳ |
۲.۴۹ |
۸۸۰.۲ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۱.۲۴ |
۲.۱۵ |
۸,۸۶۱.۴۵ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۳۳ |
۱.۰۸ |
۲۲۷.۶۵ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۴۱ |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۲۶) |
(۰.۵۳) |
(۶۱.۰۸) |
(۸۵.۷۷) |
|
|