| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۴۳) |
(۰.۴۶) |
(۷۹.۳۴) |
(۸۱.۴۴) |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
(۰.۴۳) |
۱.۲۴ |
(۷۸.۸۸) |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۱۵ |
۲ |
۷۱.۲۳ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۰.۸۸ |
۲.۲۹ |
۲,۳۵۶.۷۵ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۱.۰۳ |
۰.۹۷ |
۴,۰۹۵.۰۹ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۶۹ |
۰.۴۸ |
۱,۱۴۷.۷۹ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰.۶۴ |
۲.۲۱ |
۹۲۶.۹۲ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۰.۲۸) |
(۰.۶۵) |
(۶۳.۶۱) |
(۹۰.۷۴) |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۰.۵۹) |
(۱.۳۲) |
(۸۸.۵۲) |
(۹۹.۲۱) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
(۰.۱۹) |
۰.۵ |
(۵۰.۰۱) |
۵۱۳.۲۶ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
(۰.۳۱) |
۱.۱۸ |
(۶۷.۸۷) |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۰.۰۹ |
۲.۵۴ |
۳۶.۵۸ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۱۸) |
(۰.۶۴) |
(۴۸.۹۳) |
(۹۰.۴۹) |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۰.۵۳) |
(۰.۴۶) |
(۸۵.۸) |
(۸۱.۴۹) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
|
|