| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۳) |
(۱.۳۳) |
(۹.۵۹) |
(۹۹.۲۵) |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۲۸ |
(۰.۲۲) |
۱۷۷.۰۱ |
(۵۵.۲۱) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۱۷ |
(۰.۴۸) |
۸۵.۶۶ |
(۸۲.۵۵) |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۳۳ |
(۰.۶۸) |
۲۳۲.۰۸ |
(۹۱.۶۳) |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
(۰.۳) |
۰.۹۲ |
(۶۶.۳۶) |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۳۶ |
۱.۹۳ |
۲۶۵.۸۸ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۸ |
(۱۶.۶۵) |
۳۱.۹۲ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۱۶) |
(۱.۵) |
(۹۸.۶۱) |
(۹۹.۶) |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۲۲) |
(۰.۵۲) |
(۵۵.۰۴) |
(۸۵.۱۸) |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۰.۴۳) |
(۱.۷۶) |
(۷۹.۰۸) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۱.۵۱ |
(۰.۰۲) |
۲۳,۶۰۵.۳۵ |
(۵.۳۵) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
|
|