| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
۰.۳۸ |
(۱.۸۴) |
۲۹۸.۰۷ |
(۹۹.۸۹) |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۰.۳۹ |
(۱.۱۴) |
۳۱۱.۷۶ |
(۹۸.۴۹) |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۴۵ |
۰.۷۷ |
۴۱۳.۹۳ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰.۴۷ |
۱.۷۴ |
۴۵۰.۶۲ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۶۲ |
۰.۱۴ |
۸۵۴.۶۲ |
۶۴.۰۳ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰.۶۵ |
(۶.۰۹) |
۹۵۱.۸۱ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰.۹۵ |
۲.۲۱ |
۳,۰۲۲.۱۸ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۷۲ |
۱.۰۴ |
۱,۲۹۴.۴۴ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
(۱.۲۸) |
۰.۹ |
(۹۹.۰۹) |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۰.۲ |
(۱.۵۴) |
۱۰۵.۶۵ |
(۹۹.۶۶) |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۰.۶ |
(۱.۷۶) |
۸۰۳.۰۳ |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۸۲ |
(۰.۷۵) |
۱,۸۵۸.۴۶ |
(۹۳.۶۹) |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۴ |
۰.۰۶ |
۳۲۸.۳۹ |
۲۴.۸۷ |
|
|