| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۲۲ |
۰.۴۶ |
۱۲۵.۴۵ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۰.۴۵) |
۱.۰۸ |
(۸۰.۶۱) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۰.۶۳ |
۲.۴۹ |
۸۸۰.۲ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۱.۲۴ |
۲.۱۵ |
۸,۸۶۱.۴۵ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۳۳ |
۱.۰۸ |
۲۲۷.۶۵ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۴۱ |
۰ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۲۶) |
(۰.۵۳) |
(۶۱.۰۸) |
(۸۵.۷۷) |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰.۶۳ |
۱۳.۳۲ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰.۸۸ |
۱.۹۷ |
۲,۳۵۸.۲ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۴۷) |
۰.۸۸ |
(۸۲.۰۴) |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۰.۲۴ |
۲.۱۲ |
۱۳۷.۷ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۴۶ |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۴۲ |
۰.۶۳ |
۳۶۳.۳۶ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰.۳۴ |
۲۶.۷۵ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
(۰.۵۲) |
۱.۷۶ |
(۸۴.۸۳) |
۵۹,۱۴۲ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۳۸ |
۱.۷۲ |
۲۹۹.۵۷ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۱۹ |
۱.۸ |
۱۰۲.۷ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
|
|