| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۲ |
۰.۳۱ |
۱۰۹.۸۳ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۵۵ |
۰.۸۹ |
۶۳۱.۸۸ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۱۷ |
۰.۱۷ |
۸۹.۰۸ |
۸۹.۲۷ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۰.۲۸) |
(۰.۸۸) |
(۶۴.۲۶) |
(۹۶.۰۸) |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰.۲۵ |
(۶.۶۳) |
۱۴۹.۹۵ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۰.۱۳) |
(۰.۷) |
(۳۷.۹۷) |
(۹۲.۴) |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۱) |
(۳۵.۵۹) |
(۳.۳۹) |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۲۹ |
۰.۵۳ |
۱۸۹.۹۳ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۵۸ |
(۰.۱۹) |
۷۲۵.۳۸ |
(۴۹.۱۸) |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
(۰.۴۱) |
۰.۷۷ |
(۷۷.۹۳) |
۱,۵۵۲.۸۷ |
|
|