| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
۰.۱ |
(۰.۹۲) |
۴۳.۸۴ |
(۹۶.۶) |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
۰.۲۱ |
(۰.۴۷) |
۱۱۶.۲ |
(۸۱.۸۲) |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۱۶ |
۰.۰۷ |
۷۸.۵۷ |
۲۹.۱۹ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۴ |
(۲۴.۴۹) |
۱۵.۶۶ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
۰.۲ |
(۰.۴۱) |
۱۰۵.۶ |
(۷۷.۷۷) |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۴۸ |
۰ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۸) |
(۰.۳۵) |
(۲۵.۰۲) |
(۷۱.۸) |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۲۲) |
(۰.۱۹) |
(۵۴.۹) |
(۵۰.۵۶) |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۱.۱۲) |
(۰.۲۳) |
(۹۸.۳۴) |
(۵۷.۰۱) |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۴۷ |
۱.۷۲ |
۴۵۶.۲۷ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۰.۲۳ |
۴.۲ |
۱۲۹.۲۸ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
(۰.۳) |
۰.۵ |
(۶۶.۶۴) |
۵۰۸.۶۹ |
|
|