| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۵) |
۹.۵۱ |
(۸۶.۵۴) |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۷۶) |
(۰.۲۹) |
(۹۳.۹۱) |
(۶۵.۱۴) |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
۰.۳۴ |
(۲) |
۲۴۲.۷۵ |
(۹۹.۹۴) |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۲۱ |
۰.۵۸ |
۱۱۸.۷۳ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۰.۶۷) |
۰.۳۶ |
(۹۱.۵۴) |
۲۷۶.۴ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۳۳ |
۰.۱۱ |
۲۳۶.۷۱ |
۴۷.۲۲ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
(۰.۲۹) |
۱.۷۳ |
(۶۵.۱۲) |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۸۴ |
۲.۰۸ |
۲,۰۴۹.۵۱ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۵۴ |
۰.۸ |
۶۱۸.۲۱ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۶) |
۳.۳۶ |
(۹۱.۱۶) |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
(۰.۳) |
۰.۴۷ |
(۶۶.۵) |
۴۶۱.۸۱ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۶۷ |
۰.۶۸ |
۱,۰۵۴.۷۳ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۲۹) |
۰.۸۳ |
(۶۴.۹۲) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
|
|