| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۱.۵۱ |
(۰.۰۲) |
۲۳,۶۰۵.۳۵ |
(۵.۳۵) |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۴۱ |
۰.۳۳ |
۳۵۰.۰۸ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
۰.۳۸ |
(۱.۸۴) |
۲۹۸.۰۷ |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۰.۳۹ |
(۱.۱۴) |
۳۱۱.۷۶ |
(۹۸.۴۹) |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۴۵ |
۰.۷۷ |
۴۱۳.۹۳ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰.۴۷ |
۱.۷۴ |
۴۵۰.۶۲ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۶۲ |
۰.۱۴ |
۸۵۴.۶۲ |
۶۴.۰۳ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰.۶۵ |
(۶.۰۹) |
۹۵۱.۸۱ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰.۹۵ |
۲.۲۱ |
۳,۰۲۲.۱۸ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۷۲ |
۱.۰۴ |
۱,۲۹۴.۴۴ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
(۱.۲۸) |
۰.۹ |
(۹۹.۰۹) |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۰.۲ |
(۱.۵۴) |
۱۰۵.۶۵ |
(۹۹.۶۶) |
|
|