| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۱۸ |
(۰.۷۶) |
۹۳.۱۲ |
(۹۳.۷۹) |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۶) |
(۰.۷۷) |
(۱۹.۶۸) |
(۹۳.۹۹) |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
(۰.۴۲) |
۰.۵۳ |
(۷۸.۷۱) |
۵۹۲.۳۷ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۴۳ |
۱.۸۶ |
۳۷۷.۹۴ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۵۲ |
(۰.۵۱) |
۵۷۲.۳۹ |
(۸۴.۵۴) |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۲۷ |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۲۷ |
۰ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۰.۶۲) |
(۱.۷۲) |
(۸۹.۵۶) |
(۹۹.۸۲) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۰.۷۴) |
(۱.۲) |
(۹۳.۴۲) |
(۹۸.۸) |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۰.۴۵) |
(۰.۸۴) |
(۸۰.۹۷) |
(۹۵.۴۲) |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۰.۷۹) |
(۰.۳۴) |
(۹۴.۴۵) |
(۷۱.۱۲) |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۳۶ |
۰.۶۳ |
۲۷۰.۷۹ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۲۳ |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۲۶ |
۰ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
(۰.۶۸) |
(۱.۳۳) |
(۹۱.۸۳) |
(۹۹.۲۶) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۰.۲۸) |
(۱.۳۴) |
(۶۳.۹۷) |
(۹۹.۲۸) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۰.۲۵ |
(۰.۵۶) |
۱۴۵ |
(۸۷.۰۶) |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
۰.۴۱ |
(۰.۵۹) |
۳۳۸.۶۳ |
(۸۸.۶۱) |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
(۰.۹۳) |
(۰.۹۹) |
(۹۶.۷۲) |
(۹۷.۴) |
|
|