| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۲.۲۶) |
۳.۹۶ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۲۶ |
۰.۳۶ |
۱۶۱.۱۱ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۰ |
۱.۰۵ |
(۰.۷۳) |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۴) |
۸.۴۵ |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۵ |
۰ |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۱ |
۰ |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۲) |
۵.۰۸ |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۰.۱۲ |
۰.۱۸ |
۵۴.۰۷ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰.۴۷ |
۵.۰۸ |
۴۴۶.۳ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۰.۰۱ |
۲.۰۹ |
۵.۰۸ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۸ |
۰ |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۵ |
۰ |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۹ |
۰ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
۱.۲۶ |
۵.۰۵ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۱) |
۵.۰۱ |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
۱.۰۷ |
۵.۰۹ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰.۹۲ |
۵.۴۶ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۰.۰۱ |
۱.۷۳ |
۵.۰۵ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۵ |
۰ |
|
|