| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۱) |
۴.۲ |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۷ |
۰ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۷ |
۰ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰.۵۷ |
۴.۱۷ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۱) |
۴.۱۷ |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۱.۵۸) |
۴.۱۷ |
(۹۹.۷) |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰.۱۶ |
۴.۱۳ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۹۶) |
(۵.۵۲) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۲ |
۰ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
(۰.۴۷) |
(۰.۶۹) |
(۸۲.۱۸) |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۰.۹۱ |
۱.۴ |
۲,۶۵۴.۵۸ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰.۶۹ |
۵.۲۴ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۴) |
۵.۲۵ |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰.۸۹ |
۱۶.۱۸ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۷ |
۰ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۰۸ |
۰ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۰.۰۱ |
۱.۶۲ |
۵.۲۹ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۴) |
۵.۲۹ |
(۱۲.۶۱) |
|
|