| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰.۶ |
۵.۲۹ |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰.۹۲ |
۵.۲۶ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۹ |
۰ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۶ |
۰ |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۲ |
۰ |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۶ |
۰ |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰.۴۱ |
۵.۲۶ |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰.۰۷ |
۵.۱۹ |
۲۸.۰۵ |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰.۰۷ |
۱۴.۲۹ |
۲۷.۶ |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۳ |
۰ |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۳ |
۰ |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۹) |
۵.۲۳ |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۱.۰۴ |
۵.۱۹ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰.۱۷ |
۵.۱۹ |
۸۴.۸ |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۵) |
۵.۲۳ |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۹ |
۰ |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۹ |
۰ |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۶ |
۰ |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۶) |
۵.۶ |
(۱۹.۲۶) |
|
|