صندوق سرمایهگذاری خصوصی کمان کاریزما
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۰۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۹ | ۳,۸۸۷,۶۹۹ | ۳۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۵۵۷ | ۰.۶۹ % | ۶,۹۲۱,۱۶۲ | ۶۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۸ | ۳,۸۸۷,۶۹۹ | ۳۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۵۵۷ | ۰.۶۹ % | ۶,۹۲۱,۱۱۰ | ۶۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ | ۳,۸۸۲,۶۷۶ | ۳۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۵۵۷ | ۰.۶۹ % | ۶,۹۲۱,۰۵۸ | ۶۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ | ۳,۸۳۲,۶۲۹ | ۳۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۵۵۷ | ۰.۶۹ % | ۶,۹۲۱,۰۰۷ | ۶۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ | ۳,۷۹۹,۸۱۶ | ۳۵.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۹۵۲ | ۰.۸۵ % | ۶,۹۰۳,۵۵۷ | ۶۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۴ | ۳,۸۰۷,۰۱۹ | ۳۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۲۶۱ | ۰.۸۵ % | ۶,۹۰۳,۴۹۵ | ۶۳.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۳ | ۳,۸۱۸,۴۹۸ | ۳۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۲۶۱ | ۰.۸۵ % | ۶,۹۰۳,۴۳۲ | ۶۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۲ | ۳,۸۱۸,۴۹۸ | ۳۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۲۶۱ | ۰.۸۵ % | ۶,۹۰۳,۳۶۹ | ۶۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۱ | ۳,۸۱۸,۴۹۸ | ۳۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۱۲۱ | ۰.۸۳ % | ۶,۹۰۵,۲۹۱ | ۶۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ | ۳,۷۸۳,۳۵۱ | ۳۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۷۱۷ | ۰.۸۷ % | ۶,۹۰۱,۶۲۷ | ۶۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % |