صندوق سرمایهگذاری خصوصی کمان کاریزما
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | ۱,۵۶۶,۸۹۷ | ۱۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۲۰,۵۸۳ | ۳۳.۳۵ % | ۷,۰۶۷,۶۱۴ | ۵۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | ۱,۵۷۵,۴۴۱ | ۱۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۱۹,۳۳۷ | ۳۳.۳۳ % | ۷,۰۶۴,۰۶۷ | ۵۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | ۱,۶۳۲,۱۶۲ | ۱۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۱۵,۹۹۷ | ۳۳.۱۷ % | ۷,۰۶۳,۸۴۳ | ۵۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | ۱,۶۳۲,۱۶۲ | ۱۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۰۹,۲۹۵ | ۳۳.۱۴ % | ۷,۰۶۳,۳۳۶ | ۵۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | ۱,۶۳۲,۱۶۲ | ۱۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۹۵,۶۱۰ | ۳۳.۰۴ % | ۷,۰۷۳,۳۴۹ | ۵۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | ۱,۶۱۴,۳۳۱ | ۱۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۹۵,۶۱۰ | ۳۳.۰۹ % | ۷,۰۶۹,۸۰۹ | ۵۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | ۱,۶۱۰,۵۲۴ | ۱۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۹۵,۶۱۰ | ۳۳.۱۱ % | ۷,۰۶۶,۲۷۵ | ۵۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | ۱,۵۷۹,۸۹۶ | ۱۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۹۵,۶۱۰ | ۳۳.۲ % | ۷,۰۶۲,۷۴۶ | ۵۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | ۱,۵۸۰,۰۹۵ | ۱۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۹۵,۶۱۰ | ۳۳.۲۱ % | ۷,۰۵۹,۲۲۳ | ۵۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | ۱,۵۸۶,۰۷۲ | ۱۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۹۵,۶۱۰ | ۳۳.۲ % | ۷,۰۵۵,۷۰۶ | ۵۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % |