صندوق سرمایهگذاری خصوصی کمان کاریزما
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | ۱,۵۸۶,۰۷۲ | ۱۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۹۵,۶۱۰ | ۳۳.۲۱ % | ۷,۰۵۲,۱۹۵ | ۵۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | ۱,۵۸۶,۰۷۲ | ۱۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۹۵,۶۱۰ | ۳۳.۲۲ % | ۷,۰۴۸,۶۸۹ | ۵۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | ۱,۵۴۰,۱۳۷ | ۱۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۸۹,۳۴۲ | ۳۳.۳۲ % | ۷,۰۴۴,۸۳۹ | ۵۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | ۱,۵۱۶,۷۸۵ | ۱۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۸۹,۳۴۰ | ۳۳.۳۹ % | ۷,۰۴۱,۳۴۵ | ۵۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | ۱,۵۲۲,۸۰۳ | ۱۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۸۹,۳۴۱ | ۳۳.۳۸ % | ۷,۰۳۷,۸۵۶ | ۵۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ | ۱,۴۹۰,۹۲۸ | ۱۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۹۸,۱۴۲ | ۳۲.۷۸ % | ۷,۱۱۷,۰۵۴ | ۵۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۶ | ۱,۴۹۰,۹۲۸ | ۱۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۹۷,۶۷۳ | ۳۲.۷۹ % | ۷,۱۱۳,۸۸۸ | ۵۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ | ۱,۴۹۰,۹۲۸ | ۱۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۹۶,۵۶۳ | ۳۲.۷۹ % | ۷,۱۱۱,۵۵۳ | ۵۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ | ۱,۴۹۰,۹۲۸ | ۱۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۹۶,۵۶۳ | ۳۲.۸ % | ۷,۱۰۸,۱۱۳ | ۵۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ | ۱,۵۲۲,۷۹۲ | ۱۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۹۶,۰۷۲ | ۳۲.۷۲ % | ۷,۱۰۵,۰۹۸ | ۵۵.۴ % | ۰ | ۰ % |