صندوق سرمایهگذاری خصوصی کمان کاریزما
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ | ۱,۴۰۲,۹۹۴ | ۱۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۵۱,۲۳۲ | ۳۱.۶۴ % | ۷,۱۳۵,۳۷۳ | ۵۷.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ | ۱,۴۰۲,۹۹۴ | ۱۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۵۱,۲۳۲ | ۳۱.۶۴ % | ۷,۱۳۲,۱۴۵ | ۵۷.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ | ۱,۳۶۵,۲۸۲ | ۱۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۵۱,۲۳۲ | ۳۱.۷۵ % | ۷,۱۲۸,۹۲۲ | ۵۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ | ۱,۴۱۲,۰۲۶ | ۱۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۵۱,۲۳۲ | ۳۱.۶۴ % | ۷,۱۲۵,۷۰۴ | ۵۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ | ۱,۴۰۷,۰۲۵ | ۱۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۳۶,۵۶۱ | ۳۱.۵۴ % | ۷,۱۳۷,۲۹۵ | ۵۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ | ۱,۴۳۲,۴۳۷ | ۱۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۹۷,۷۲۵ | ۳۱.۱۷ % | ۷,۱۷۲,۹۲۱ | ۵۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۶ | ۱,۴۷۱,۶۶۶ | ۱۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۹۷,۷۲۵ | ۳۱.۰۸ % | ۷,۱۶۹,۷۱۸ | ۵۷.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۵ | ۱,۴۷۱,۶۶۶ | ۱۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۹۲,۳۸۵ | ۳۱.۰۵ % | ۷,۱۷۱,۶۸۲ | ۵۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ | ۱,۴۷۱,۶۶۶ | ۱۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۷۹,۰۳۳ | ۳۰.۹۵ % | ۷,۱۸۱,۸۰۹ | ۵۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ | ۱,۴۶۳,۳۹۱ | ۱۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۷۴,۱۱۷ | ۳۰.۹۵ % | ۷,۱۷۸,۵۸۹ | ۵۷.۳۵ % | ۰ | ۰ % |