ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	۱,۵۳۶,۶۷۵	۱۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۱۱,۳۲۴	۳۰.۶۶ %	۷,۰۸۳,۹۷۳	۵۶.۹۸ %	۰	۰ %
۱۱۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۱	۱,۵۶۱,۸۰۸	۱۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۱۱,۳۲۴	۳۰.۶ %	۷,۰۸۰,۹۶۵	۵۶.۸۶ %	۰	۰ %
۱۱۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۱,۶۰۵,۵۵۵	۱۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۱۱,۳۲۴	۳۰.۵ %	۷,۰۷۷,۹۶۲	۵۶.۶۵ %	۰	۰ %
۱۱۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	۱,۶۳۸,۷۲۳	۱۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۱۱,۳۲۴	۳۰.۴۳ %	۷,۰۷۴,۹۶۴	۵۶.۴۹ %	۰	۰ %
۱۱۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۸	۱,۶۲۱,۸۴۰	۱۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۰۳,۲۹۸	۳۰.۴۳ %	۷,۰۷۲,۰۱۵	۵۶.۵۹ %	۰	۰ %
۱۱۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۷	۱,۶۲۱,۸۴۰	۱۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۴۸,۰۰۸	۳۰ %	۷,۱۲۲,۴۴۴	۵۷.۰۱ %	۰	۰ %
۱۱۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	۱,۶۲۱,۸۴۰	۱۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۴۸,۰۰۸	۳۰.۰۱ %	۷,۱۱۹,۳۷۰	۵۷ %	۰	۰ %
۱۱۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۱,۶۳۰,۵۷۸	۱۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۴۸,۰۰۸	۳۰ %	۷,۱۱۶,۳۰۲	۵۶.۹۵ %	۰	۰ %
۱۱۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	۱,۶۱۸,۱۷۲	۱۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۷۳,۵۸۷	۲۴.۶۱ %	۷,۷۹۶,۲۸۷	۶۲.۴۳ %	۰	۰ %
۱۲۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	۱,۶۳۹,۴۹۲	۱۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۷۳,۵۸۷	۲۴.۵۸ %	۷,۷۹۳,۸۲۸	۶۲.۳۲ %	۰	۰ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...154 »