صندوق سرمایهگذاری خصوصی کمان کاریزما
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ | ۱,۴۸۱,۹۸۵ | ۱۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۷۴,۱۱۷ | ۳۰.۹۲ % | ۷,۱۷۵,۳۷۵ | ۵۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | ۱,۴۶۸,۴۱۹ | ۱۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۷۳,۰۰۳ | ۳۰.۹۵ % | ۷,۱۷۲,۲۶۶ | ۵۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ | ۱,۴۹۱,۳۰۰ | ۱۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۷۰,۰۵۴ | ۳۰.۸۸ % | ۷,۱۷۲,۰۰۸ | ۵۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ | ۱,۴۹۶,۸۵۵ | ۱۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۶۴,۸۸۴ | ۳۰.۸۴ % | ۷,۱۷۱,۴۵۰ | ۵۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | ۱,۴۹۶,۸۵۵ | ۱۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۵۱,۱۹۹ | ۳۰.۷۴ % | ۷,۱۸۱,۸۰۱ | ۵۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | ۱,۴۹۶,۸۵۵ | ۱۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۵۱,۱۹۹ | ۳۰.۷۴ % | ۷,۱۷۸,۵۹۸ | ۵۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | ۱,۴۸۷,۸۱۸ | ۱۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۵۱,۱۹۹ | ۳۰.۷۷ % | ۷,۱۷۵,۳۹۹ | ۵۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | ۱,۴۴۴,۵۷۶ | ۱۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۴۴,۷۹۱ | ۳۰.۸۵ % | ۷,۱۷۲,۲۰۶ | ۵۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | ۱,۴۲۳,۹۸۰ | ۱۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۴۴,۷۹۱ | ۳۰.۹۱ % | ۷,۱۶۹,۰۱۸ | ۵۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | ۱,۴۰۰,۶۵۵ | ۱۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۴۴,۷۹۱ | ۳۰.۹۸ % | ۷,۱۶۵,۸۳۶ | ۵۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % |