صندوق سرمایهگذاری خصوصی کمان کاریزما
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | ۱,۴۳۹,۶۴۶ | ۱۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۴۴,۷۹۱ | ۳۰.۸۹ % | ۷,۱۶۲,۶۵۸ | ۵۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | ۱,۴۳۹,۶۴۶ | ۱۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۴۴,۷۹۱ | ۳۰.۹ % | ۷,۱۵۹,۴۸۶ | ۵۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | ۱,۴۳۹,۶۴۶ | ۱۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۴۴,۷۹۱ | ۳۰.۹ % | ۷,۱۵۶,۳۱۸ | ۵۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | ۱,۴۰۵,۸۸۸ | ۱۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۴۴,۷۹۲ | ۳۱ % | ۷,۱۵۳,۱۵۶ | ۵۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | ۱,۴۲۵,۹۶۶ | ۱۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۴۴,۷۹۲ | ۳۰.۹۵ % | ۷,۱۴۹,۹۹۹ | ۵۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | ۱,۴۵۱,۰۷۳ | ۱۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۴۴,۷۹۲ | ۳۰.۹ % | ۷,۱۴۶,۸۴۶ | ۵۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | ۱,۴۷۶,۱۷۶ | ۱۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۴۴,۶۴۹ | ۳۰.۸۴ % | ۷,۱۴۳,۷۰۱ | ۵۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | ۱,۵۶۹,۳۳۶ | ۱۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۴۴,۱۵۲ | ۳۰.۸۱ % | ۷,۰۶۲,۹۴۳ | ۵۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | ۱,۵۶۹,۳۳۶ | ۱۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۴۴,۱۵۲ | ۳۰.۸۲ % | ۷,۰۵۹,۸۷۹ | ۵۶.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | ۱,۵۶۹,۳۳۶ | ۱۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۱۱,۳۲۴ | ۳۰.۵۷ % | ۷,۰۸۶,۸۲۰ | ۵۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % |