ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۲,۲۶۴,۵۰۵	۱۸.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۳۰,۱۳۲	۲۴.۴۵ %	۷,۰۹۶,۸۸۳	۵۷.۲۷ %	۰	۰ %
۱۴۲	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۲,۲۶۲,۸۸۶	۱۸.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۳۰,۱۳۲	۲۴.۴۶ %	۷,۰۹۴,۶۴۷	۵۷.۲۷ %	۰	۰ %
۱۴۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۱	۲,۲۲۹,۰۴۸	۱۸.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۶,۱۴۶	۲۴.۵ %	۷,۰۹۵,۸۹۷	۵۷.۴۵ %	۰	۰ %
۱۴۴	۱۴۰۴/۰۶/۲۰	۲,۲۲۹,۰۴۸	۱۸.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۶,۱۴۶	۲۴.۵۱ %	۷,۰۹۳,۵۱۰	۵۷.۴۴ %	۰	۰ %
۱۴۵	۱۴۰۴/۰۶/۱۹	۲,۲۲۹,۰۴۸	۱۸.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۶,۱۴۶	۲۴.۵۱ %	۷,۰۹۱,۱۲۵	۵۷.۴۴ %	۰	۰ %
۱۴۶	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	۲,۲۲۹,۰۴۸	۱۸.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۶,۰۳۳	۲۴.۵۱ %	۷,۰۸۸,۸۴۷	۵۷.۴۳ %	۰	۰ %
۱۴۷	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۲,۲۲۷,۴۲۹	۱۸.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۲,۰۵۸	۲۴.۴۹ %	۷,۰۸۸,۲۰۷	۵۷.۴۵ %	۰	۰ %
۱۴۸	۱۴۰۴/۰۶/۱۶	۲,۱۹۳,۵۹۰	۱۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۳,۶۷۹	۷.۶۷ %	۹,۱۶۰,۸۵۰	۷۴.۴۹ %	۰	۰ %
۱۴۹	۱۴۰۴/۰۶/۱۵	۲,۱۹۳,۳۳۳	۱۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۳,۶۷۹	۷.۶۷ %	۹,۱۶۰,۴۷۱	۷۴.۴۹ %	۰	۰ %
۱۵۰	۱۴۰۴/۰۶/۱۴	۲,۸۵۲,۷۹۱	۲۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۳,۶۷۹	۷.۶۶ %	۸,۵۲۴,۲۹۷	۶۹.۱۹ %	۰	۰ %
«1 2...11 12 13 141516 17 18 19...154 »