ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	۱,۶۳۱,۳۴۵	۱۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۴۹,۹۰۴	۲۴.۴۶ %	۷,۷۸۵,۴۶۳	۶۲.۴۵ %	۰	۰ %
۱۳۲	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۱,۶۳۱,۳۵۳	۱۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۴۹,۹۰۴	۲۴.۴۷ %	۷,۷۸۳,۰۳۷	۶۲.۴۴ %	۰	۰ %
۱۳۳	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱,۶۳۱,۳۵۷	۱۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۴۹,۹۰۴	۲۴.۴۷ %	۷,۷۸۰,۶۱۵	۶۲.۴۴ %	۰	۰ %
۱۳۴	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۲,۲۲۲,۱۴۱	۱۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۴۹,۹۰۴	۲۴.۵ %	۷,۱۷۵,۳۷۳	۵۷.۶۵ %	۰	۰ %
۱۳۵	۱۴۰۴/۰۶/۲۹	۲,۳۲۴,۱۲۱	۱۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۴۹,۹۰۴	۲۴.۴۶ %	۷,۰۹۳,۲۴۶	۵۶.۸۹ %	۰	۰ %
۱۳۶	۱۴۰۴/۰۶/۲۸	۲,۳۶۴,۳۹۶	۱۸.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۴۹,۹۰۴	۲۴.۳۹ %	۷,۰۹۰,۸۴۰	۵۶.۷ %	۰	۰ %
۱۳۷	۱۴۰۴/۰۶/۲۷	۲,۳۶۴,۳۹۶	۱۸.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۴۹,۹۰۴	۲۴.۳۹ %	۷,۰۸۸,۴۳۸	۵۶.۷ %	۰	۰ %
۱۳۸	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۲,۳۶۴,۳۹۶	۱۸.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۴۹,۹۰۴	۲۴.۴ %	۷,۰۸۶,۰۴۰	۵۶.۶۹ %	۰	۰ %
۱۳۹	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	۲,۳۳۸,۶۲۰	۱۸.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۳۰,۱۳۲	۲۴.۳ %	۷,۱۰۱,۶۶۲	۵۶.۹۵ %	۰	۰ %
۱۴۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۴	۲,۳۰۱,۵۶۶	۱۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۳۰,۱۳۲	۲۴.۳۸ %	۷,۰۹۹,۲۷۱	۵۷.۱۱ %	۰	۰ %
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...154 »