صندوق سرمایهگذاری خصوصی کمان کاریزما
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | ۲,۸۵۲,۷۹۱ | ۲۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۳,۶۷۹ | ۷.۶۶ % | ۸,۵۲۳,۶۶۱ | ۶۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | ۲,۸۵۲,۷۹۱ | ۲۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۳,۶۷۹ | ۷.۶۶ % | ۸,۵۲۳,۰۲۵ | ۶۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | ۳,۷۵۷,۷۲۲ | ۳۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۷,۳۳۳ | ۷.۶۴ % | ۷,۵۷۳,۸۲۷ | ۶۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | ۳,۹۲۶,۵۳۰ | ۳۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۴,۳۸۴ | ۷.۶۵ % | ۷,۳۵۳,۱۵۵ | ۶۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | ۳,۹۲۶,۵۳۰ | ۳۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۴,۳۸۴ | ۷.۶۵ % | ۷,۳۵۲,۵۱۸ | ۶۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | ۴,۱۳۹,۵۰۲ | ۳۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۸,۷۹۸ | ۲.۸۷ % | ۷,۶۷۱,۲۳۷ | ۶۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | ۴,۱۷۱,۴۳۸ | ۳۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۸,۷۹۸ | ۲.۸۶ % | ۷,۶۷۱,۱۱۹ | ۶۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | ۴,۱۷۱,۴۳۸ | ۳۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۸,۷۹۸ | ۲.۸۶ % | ۷,۶۷۱,۰۰۱ | ۶۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | ۴,۱۷۱,۴۳۸ | ۳۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۸,۷۹۸ | ۲.۸۶ % | ۷,۶۷۰,۸۸۵ | ۶۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | ۴,۲۷۱,۵۸۷ | ۳۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۸,۷۹۸ | ۲.۸۵ % | ۷,۶۳۳,۱۲۲ | ۶۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % |