صندوق سرمایهگذاری خصوصی کمان کاریزما
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ | ۱,۶۲۲,۶۳۴ | ۱۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۹۷,۸۰۲ | ۳۱.۸۸ % | ۷,۱۳۳,۴۸۷ | ۵۵.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | ۱,۵۸۲,۰۰۰ | ۱۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۹۷,۸۰۳ | ۳۱.۹۹ % | ۷,۱۳۰,۰۹۸ | ۵۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۱,۵۸۸,۷۸۳ | ۱۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۹۷,۸۰۳ | ۳۱.۹۸ % | ۷,۱۲۶,۷۱۵ | ۵۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ | ۱,۵۷۲,۴۵۳ | ۱۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۹۷,۸۰۲ | ۳۲.۰۳ % | ۷,۱۲۳,۲۵۸ | ۵۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۸ | ۱,۵۷۴,۹۳۸ | ۱۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۹۷,۸۰۲ | ۳۲.۰۳ % | ۷,۱۱۹,۸۸۶ | ۵۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۷ | ۱,۵۷۴,۹۳۸ | ۱۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۹۷,۸۰۲ | ۳۲.۰۴ % | ۷,۱۱۶,۵۱۹ | ۵۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ | ۱,۵۷۴,۹۳۸ | ۱۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۹۷,۳۵۸ | ۳۲.۰۵ % | ۷,۱۱۳,۵۹۷ | ۵۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ | ۱,۵۲۶,۷۴۶ | ۱۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۹۶,۲۴۹ | ۳۲.۱۷ % | ۷,۱۱۱,۳۴۸ | ۵۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ | ۱,۵۷۶,۴۶۲ | ۱۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۹۷,۱۷۰ | ۳۲.۰۶ % | ۷,۱۰۷,۹۹۵ | ۵۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ | ۱,۵۴۱,۳۴۵ | ۱۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۹۶,۷۰۴ | ۳۲.۱۵ % | ۷,۱۰۵,۱۱۲ | ۵۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % |