ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۶۱	۱۴۰۳/۰۸/۰۸	۳,۹۵۴,۵۸۷	۳۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۲۰۲	۰.۵ %	۷,۰۱۶,۴۷۴	۶۳.۶۳ %	۰	۰ %
۴۶۲	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۳,۹۴۳,۸۸۰	۳۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۱۰۸	۰.۵۱ %	۷,۰۱۶,۴۰۴	۶۳.۶۹ %	۰	۰ %
۴۶۳	۱۴۰۳/۰۸/۰۶	۳,۹۸۱,۰۳۰	۳۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۱۰۸	۰.۵۱ %	۷,۰۱۶,۳۳۵	۶۳.۴۸ %	۰	۰ %
۴۶۴	۱۴۰۳/۰۸/۰۵	۴,۰۲۷,۱۸۹	۳۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۱۰۸	۰.۵۱ %	۶,۹۵۱,۲۶۳	۶۳ %	۰	۰ %
۴۶۵	۱۴۰۳/۰۸/۰۴	۴,۰۲۷,۱۸۹	۳۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۱۰۸	۰.۵۱ %	۶,۹۵۱,۲۳۲	۶۳ %	۰	۰ %
۴۶۶	۱۴۰۳/۰۸/۰۳	۴,۰۲۷,۱۸۹	۳۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۱۰۸	۰.۵۱ %	۶,۹۵۱,۲۰۱	۶۳ %	۰	۰ %
۴۶۷	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۴,۰۲۷,۱۸۹	۳۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۳۱۰	۰.۴۸ %	۶,۹۵۱,۱۷۰	۶۳.۰۱ %	۰	۰ %
۴۶۸	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۴,۰۶۴,۷۷۱	۳۶.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۳۱۰	۰.۴۸ %	۶,۹۵۱,۱۳۹	۶۲.۸ %	۰	۰ %
۴۶۹	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۴,۰۳۷,۳۸۴	۳۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۳۱۰	۰.۴۸ %	۶,۹۵۱,۱۰۸	۶۲.۹۵ %	۰	۰ %
۴۷۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	۳,۹۶۴,۹۹۰	۳۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۳۰۸	۰.۴۹ %	۶,۹۵۱,۰۷۷	۶۳.۳۷ %	۰	۰ %
«1 2...43 44 45 464748 49 50 51...154 »