ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۲۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۸	۴,۱۴۹,۷۰۲	۳۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۶۴۶	۰.۵ %	۷,۰۲۱,۲۷۶	۶۲.۵۴ %	۰	۰ %
۴۲۲	۱۴۰۳/۰۹/۱۷	۴,۱۸۰,۷۴۷	۳۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۶۴۶	۰.۴۹ %	۷,۰۲۱,۲۰۵	۶۲.۳۷ %	۰	۰ %
۴۲۳	۱۴۰۳/۰۹/۱۶	۴,۲۴۷,۵۵۶	۳۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۶۴۶	۰.۴۹ %	۷,۰۲۱,۱۳۳	۶۲ %	۰	۰ %
۴۲۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۵	۴,۲۴۷,۵۵۶	۳۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۶۴۶	۰.۴۹ %	۷,۰۲۱,۰۶۱	۶۲ %	۰	۰ %
۴۲۵	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۴,۲۴۷,۵۵۶	۳۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۶۴۶	۰.۴۹ %	۷,۰۲۰,۹۹۰	۶۲ %	۰	۰ %
۴۲۶	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	۴,۲۶۹,۰۲۸	۳۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۶۴۶	۰.۴۹ %	۷,۰۲۰,۹۱۸	۶۱.۸۸ %	۰	۰ %
۴۲۷	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۴,۳۰۴,۲۷۹	۳۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۶۴۶	۰.۴۹ %	۷,۰۲۰,۸۴۷	۶۱.۶۹ %	۰	۰ %
۴۲۸	۱۴۰۳/۰۹/۱۱	۴,۲۹۴,۵۴۸	۳۷.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۶۴۶	۰.۴۹ %	۷,۰۲۰,۷۷۶	۶۱.۷۴ %	۰	۰ %
۴۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۴,۳۱۵,۴۳۴	۳۷.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۶۴۶	۰.۴۹ %	۷,۰۲۰,۷۰۵	۶۱.۶۳ %	۰	۰ %
۴۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۹	۴,۳۷۶,۳۸۵	۳۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۶۴۶	۰.۴۹ %	۷,۰۲۰,۶۳۴	۶۱.۳ %	۰	۰ %
«1 2...39 40 41 424344 45 46 47...154 »