ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۸	۴,۸۶۸,۷۲۰	۴۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۵۴۴	۰.۶۹ %	۶,۹۸۸,۰۲۳	۵۸.۵۳ %	۰	۰ %
۴۰۲	۱۴۰۳/۱۰/۰۷	۴,۷۷۱,۸۰۴	۴۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۵۴۴	۰.۷ %	۶,۹۸۷,۹۷۱	۵۹.۰۱ %	۰	۰ %
۴۰۳	۱۴۰۳/۱۰/۰۶	۴,۷۷۱,۸۰۴	۴۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۵۴۴	۰.۷ %	۶,۹۸۷,۹۱۹	۵۹.۰۱ %	۰	۰ %
۴۰۴	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	۴,۷۷۱,۸۰۴	۴۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۵۴۴	۰.۷ %	۶,۹۸۷,۸۶۸	۵۹.۰۱ %	۰	۰ %
۴۰۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۴,۷۲۴,۶۶۴	۴۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۵۴۴	۰.۷ %	۶,۹۸۷,۸۱۶	۵۹.۲۴ %	۰	۰ %
۴۰۶	۱۴۰۳/۱۰/۰۳	۴,۶۱۶,۸۴۳	۳۹.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۵۴۴	۰.۷۱ %	۶,۹۸۷,۷۶۵	۵۹.۷۹ %	۰	۰ %
۴۰۷	۱۴۰۳/۱۰/۰۲	۴,۵۸۱,۲۸۳	۳۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۶۱۱	۰.۳۸ %	۷,۰۲۱,۳۳۹	۶۰.۲۸ %	۰	۰ %
۴۰۸	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۴,۵۳۴,۶۰۴	۳۹.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۳۵۷	۰.۴۵ %	۷,۰۲۱,۲۶۸	۶۰.۴۹ %	۰	۰ %
۴۰۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۴,۴۲۵,۹۴۷	۳۸.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۳۵۷	۰.۴۶ %	۷,۰۲۱,۱۹۶	۶۱.۰۶ %	۰	۰ %
۴۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۹	۴,۴۲۵,۹۴۷	۳۸.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۳۲۹	۰.۴۶ %	۷,۰۲۱,۱۲۴	۶۱.۰۶ %	۰	۰ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...154 »