ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۵۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۸	۴,۰۴۸,۹۴۹	۳۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۲۰۲	۰.۵ %	۷,۰۱۷,۱۷۳	۶۳.۱ %	۰	۰ %
۴۵۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۷	۴,۰۴۸,۹۴۹	۳۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۲۰۲	۰.۵ %	۷,۰۱۷,۱۰۳	۶۳.۱ %	۰	۰ %
۴۵۳	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۴,۰۴۸,۹۴۹	۳۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۲۰۲	۰.۵ %	۷,۰۱۷,۰۳۳	۶۳.۱ %	۰	۰ %
۴۵۴	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	۴,۰۵۹,۶۵۷	۳۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۲۰۲	۰.۵ %	۷,۰۱۶,۹۶۲	۶۳.۰۴ %	۰	۰ %
۴۵۵	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۴,۰۱۹,۳۸۲	۳۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۲۰۲	۰.۵ %	۷,۰۱۶,۸۹۲	۶۳.۲۶ %	۰	۰ %
۴۵۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۳	۳,۹۷۲,۶۶۳	۳۵.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۲۰۲	۰.۵ %	۷,۰۱۶,۸۲۲	۶۳.۵۳ %	۰	۰ %
۴۵۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	۴,۰۱۶,۱۶۰	۳۶.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۲۰۲	۰.۵ %	۷,۰۱۶,۷۵۲	۶۳.۲۸ %	۰	۰ %
۴۵۸	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	۳,۹۹۰,۰۲۹	۳۶.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۲۰۲	۰.۵ %	۷,۰۱۶,۶۸۳	۶۳.۴۳ %	۰	۰ %
۴۵۹	۱۴۰۳/۰۸/۱۰	۳,۹۹۰,۰۲۹	۳۶.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۲۰۲	۰.۵ %	۷,۰۱۶,۶۱۳	۶۳.۴۳ %	۰	۰ %
۴۶۰	۱۴۰۳/۰۸/۰۹	۳,۹۹۰,۰۲۹	۳۶.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۲۰۲	۰.۵ %	۷,۰۱۶,۵۴۳	۶۳.۴۳ %	۰	۰ %
«1 2...42 43 44 454647 48 49 50...154 »