صندوق سرمایهگذاری خصوصی کمان کاریزما
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۸۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۸ | ۳,۹۳۴,۶۳۳ | ۳۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۱۰۸ | ۰.۴۱ % | ۶,۹۵۱,۷۰۵ | ۶۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ | ۳,۹۳۱,۴۱۱ | ۳۵.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۱۰۸ | ۰.۴۱ % | ۶,۹۵۱,۶۷۳ | ۶۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ | ۳,۹۳۱,۴۱۱ | ۳۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۱۰۸ | ۰.۴۱ % | ۶,۹۵۱,۶۴۲ | ۶۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ | ۳,۹۲۹,۸۰۰ | ۳۵.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۱۰۸ | ۰.۴۱ % | ۶,۹۵۱,۶۱۰ | ۶۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ | ۳,۹۲۲,۴۵۶ | ۳۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۵۵۶ | ۰.۶۸ % | ۶,۹۲۲,۰۸۸ | ۶۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۳ | ۳,۹۰۵,۷۹۲ | ۳۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۵۵۶ | ۰.۶۸ % | ۶,۹۲۲,۰۳۵ | ۶۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۲ | ۳,۹۰۵,۷۹۲ | ۳۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۵۵۶ | ۰.۶۸ % | ۶,۹۲۱,۹۸۲ | ۶۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ | ۳,۹۰۵,۷۹۲ | ۳۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۵۵۶ | ۰.۶۸ % | ۶,۹۲۱,۹۲۹ | ۶۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ | ۳,۹۰۱,۴۸۸ | ۳۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۵۵۶ | ۰.۶۸ % | ۶,۹۲۱,۸۷۷ | ۶۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۹ | ۳,۹۰۱,۴۸۸ | ۳۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۵۵۶ | ۰.۶۸ % | ۶,۹۲۱,۸۲۴ | ۶۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % |