ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۷۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۳,۹۴۰,۸۲۵	۳۶.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۳۰۸	۰.۴۹ %	۶,۹۵۱,۰۴۶	۶۳.۵۱ %	۰	۰ %
۴۷۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۷	۳,۹۵۸,۹۷۴	۳۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۷۱۵	۰.۴۶ %	۶,۹۵۱,۰۱۵	۶۳.۴۲ %	۰	۰ %
۴۷۳	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۳,۹۵۸,۹۷۴	۳۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۷۱۵	۰.۴۶ %	۶,۹۵۰,۹۸۵	۶۳.۴۲ %	۰	۰ %
۴۷۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۳,۹۵۸,۹۷۴	۳۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۷۱۵	۰.۴۶ %	۶,۹۵۰,۹۵۴	۶۳.۴۲ %	۰	۰ %
۴۷۵	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۳,۹۵۲,۵۳۰	۳۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۷۱۵	۰.۴۶ %	۶,۹۵۰,۹۲۳	۶۳.۴۵ %	۰	۰ %
۴۷۶	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۳,۹۴۳,۹۲۱	۳۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۷۱۵	۰.۴۶ %	۶,۹۵۰,۸۹۲	۶۳.۵ %	۰	۰ %
۴۷۷	۱۴۰۳/۰۷/۲۲	۳,۹۴۰,۳۴۴	۳۶.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۷۱۵	۰.۴۶ %	۶,۹۵۰,۸۶۰	۶۳.۵۳ %	۰	۰ %
۴۷۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۱	۳,۹۴۶,۰۸۵	۳۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۶۶۹	۰.۴۵ %	۶,۹۵۱,۸۰۰	۶۳.۵ %	۰	۰ %
۴۷۹	۱۴۰۳/۰۷/۲۰	۳,۹۳۴,۶۳۳	۳۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۶۶۹	۰.۴۵ %	۶,۹۵۱,۷۶۸	۶۳.۵۷ %	۰	۰ %
۴۸۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۹	۳,۹۳۴,۶۳۳	۳۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۶۶۹	۰.۴۵ %	۶,۹۵۱,۷۳۷	۶۳.۵۷ %	۰	۰ %
«1 2...44 45 46 474849 50 51 52...154 »