صندوق سرمایهگذاری خصوصی کمان کاریزما
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۹۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۸ | ۳,۸۹۶,۶۵۵ | ۳۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۵۵۶ | ۰.۶۸ % | ۶,۹۲۱,۷۷۱ | ۶۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ | ۳,۸۸۵,۹۰۶ | ۳۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۵۵۶ | ۰.۶۹ % | ۶,۹۲۱,۷۱۹ | ۶۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۶ | ۳,۹۲۵,۷۰۳ | ۳۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۵۵۶ | ۰.۶۸ % | ۶,۹۲۱,۶۶۶ | ۶۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۵ | ۳,۹۲۵,۷۰۳ | ۳۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۵۵۶ | ۰.۶۸ % | ۶,۹۲۱,۶۱۴ | ۶۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۴ | ۳,۹۲۵,۷۰۳ | ۳۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۵۵۶ | ۰.۶۸ % | ۶,۹۲۱,۵۶۱ | ۶۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ | ۳,۹۴۲,۳۹۰ | ۳۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۵۵۶ | ۰.۶۸ % | ۶,۹۲۱,۵۰۹ | ۶۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ | ۳,۹۷۹,۳۵۹ | ۳۶.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۵۵۷ | ۰.۶۸ % | ۶,۹۲۱,۴۵۷ | ۶۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | ۳,۹۴۸,۳۲۹ | ۳۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۵۵۷ | ۰.۶۸ % | ۶,۹۲۱,۴۰۵ | ۶۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۳,۸۸۷,۶۹۹ | ۳۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۵۵۸ | ۰.۶۹ % | ۶,۹۲۱,۳۵۲ | ۶۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۰ | ۳,۸۸۷,۶۹۹ | ۳۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۵۵۷ | ۰.۶۹ % | ۶,۹۲۱,۲۱۴ | ۶۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % |