صندوق سرمایهگذاری خصوصی کمان کاریزما
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۹ | ۳,۸۱۲,۴۳۰ | ۳۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۷۱۷ | ۰.۸۷ % | ۶,۹۰۱,۵۶۰ | ۶۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۸ | ۳,۷۶۴,۸۹۳ | ۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۰۸۶ | ۰.۸۶ % | ۶,۹۰۱,۳۹۲ | ۶۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۷ | ۳,۷۸۱,۷۵۴ | ۳۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۰۸۶ | ۰.۸۵ % | ۶,۹۰۱,۳۲۶ | ۶۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۶ | ۳,۷۶۲,۵۷۳ | ۳۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۰۸۶ | ۰.۸۶ % | ۶,۹۰۱,۲۶۰ | ۶۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۵ | ۳,۷۶۲,۵۷۳ | ۳۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۰۸۶ | ۰.۸۶ % | ۶,۹۰۱,۱۹۴ | ۶۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۴ | ۳,۷۶۲,۵۷۳ | ۳۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۰۸۶ | ۰.۸۶ % | ۶,۹۰۱,۱۲۷ | ۶۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۳ | ۳,۷۶۲,۵۷۳ | ۳۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۰۸۶ | ۰.۸۶ % | ۶,۹۰۱,۰۶۲ | ۶۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۲ | ۳,۷۷۵,۶۷۰ | ۳۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۰۸۶ | ۰.۸۶ % | ۶,۹۰۰,۹۹۶ | ۶۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۱ | ۳,۷۷۵,۶۷۰ | ۳۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۰۸۶ | ۰.۸۶ % | ۶,۹۰۰,۹۳۰ | ۶۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ | ۳,۷۶۱,۱۴۳ | ۳۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۰۸۶ | ۰.۸۶ % | ۶,۹۰۰,۸۶۴ | ۶۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % |